HCI Group, Inc. (HCI) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

HCI Group, Inc. (HCI) capitalise 2,33 Md $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, au sein du secteur Services Financiers. L'effectif enregistré est de 594 employés.

HCI a clôturé pour la dernière fois à 187,64 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −2,28 $ (−1,20 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 144,75 $ et 210,50 $. La dernière clôture se situe 29,63 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, HCI Group, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 901,77 M $. Face au total de 749,45 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +20,32 %. Le résultat net du même exercice était de 299,01 M $. Cela représente +171,94 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 32,6 %. Cela représente 20,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, qui est de 11,67 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 22,93.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 491,99 M $ en 2022 à 901,77 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 3 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 8,18 fois les bénéfices. Cela représente 27,48 % en dessous de la médiane de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, qui est de 11,28. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 9,67. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 0,97. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 2,45. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 90,07 % au-dessus de la médiane de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, qui est de 1,29. 50 entreprises de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,02. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 41,58 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +8,41 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +22,60 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 0,84 %. Cela représente 0,6 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, qui est de 1,43 %. Au taux indiqué, cela représente 1,60 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 21 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,20 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,60 $ par action.

Depuis le début de 2026, le prix affiche −1,61 %. La meilleure année civile complète enregistrée est 2023, à +126,76 % ; la plus faible est 2022, à −51,20 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.