HCI Group, Inc. (HCI) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

HCI Group, Inc. (HCI) capitalizza 2,54 Mld $ all'ultima chiusura. È classificata nell'industria Assicurazioni - Proprietà e Infortuni, all'interno del settore Servizi Finanziari. L'organico registrato è di 594 dipendenti.

HCI ha chiuso l'ultima volta a 204,42 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,14 $ (+0,07%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 144,75 $ e 210,50 $. L'ultima chiusura si colloca 41,22% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, HCI Group, Inc. ha dichiarato ricavi per 901,77 Mln $. Rispetto al totale di 749,45 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +20,32%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 299,01 Mln $. Si tratta di +171,94% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 32,6%. Si tratta di 20,8 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Assicurazioni - Proprietà e Infortuni, pari a 11,77%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 23,2.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 491,99 Mln $ nel 2022 a 901,77 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 3 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 8,81 volte gli utili. Si tratta di 20,81% sotto la mediana dell'industria Assicurazioni - Proprietà e Infortuni, pari a 11,13. Sugli utili attesi il rapporto è 10,21. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 0,97. Il rapporto prezzo/vendite è 2,67. Sul prezzo/vendite si tratta di 84,76% sopra la mediana dell'industria Assicurazioni - Proprietà e Infortuni, pari a 1,45. 48 società dell'industria Assicurazioni - Proprietà e Infortuni riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,05. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 41,14%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +4,59%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +25,22%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 0,78%. Si tratta di 0,5 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Assicurazioni - Proprietà e Infortuni, pari a 1,31%. Al tasso indicato si tratta di 1,60 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 21 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,20 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,60 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna +7,19%. L'anno solare completo migliore registrato è 2023, con +126,76%; il peggiore è 2022, con −51,20%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.