HCI Group, Inc. (HCI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

HCI Group, Inc. (HCI) komt op de laatste slotkoers uit op $ 2,54 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Verzekering - Schade, binnen de sector Financiële Diensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 594.

HCI sloot voor het laatst op $ 204,42 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,14 (+0,07%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 144,75 en $ 210,50. De laatste slotkoers ligt 41,22% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde HCI Group, Inc. een omzet van $ 901,77 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 749,45 mln. is dat een verandering van +20,32%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 299,01 mln. Dat is +171,94% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 32,6%. Dat is 20,8 procentpunt boven de Verzekering - Schade-mediaan van 11,77%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 23,2.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 491,99 mln. in 2022 naar $ 901,77 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 8,81 keer de winst. Dat is 20,81% onder de Verzekering - Schade-mediaan van 11,13. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,21. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,97. De koers-omzetverhouding is 2,67. Op koers-omzetverhouding is dat 84,76% boven de Verzekering - Schade-mediaan van 1,45. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 48 Verzekering - Schade-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,05. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 41,14%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +4,59%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +25,22%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,78%. Dat is 0,5 procentpunt onder het mediane Verzekering - Schade-dividendrendement van 1,31%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,60 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 21 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,20 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,60 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +7,19%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +126,76%, het zwakste 2022 met −51,20%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.