HCI Group, Inc. (HCI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

HCI Group, Inc. (HCI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 2,54 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Versicherung - Sach- & Unfallversicherung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 594.

Der letzte Schlusskurs von HCI lag am 21. Oktober 2026 bei 204,42 $. Das sind +0,14 $ (+0,07 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 144,75 $ und 210,50 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 41,22 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies HCI Group, Inc. einen Umsatz von 901,77 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 749,45 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +20,32 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 299,01 Mio. $. Das sind +171,94 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 32,6 %. Das sind 20,8 Prozentpunkte über dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 11,77 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 23,2.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 491,99 Mio. $ im Jahr 2022 auf 901,77 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 8,81-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 20,81 % unter dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 11,13. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 10,21. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,97. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,67. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 84,76 % über dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 1,45. Diese Kennzahlen werden von 48 Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,05 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 41,14 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +4,59 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +25,22 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,78 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter der Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Medianrendite von 1,31 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,20 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,60 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +7,19 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +126,76 %, das schwächste 2022 mit −51,20 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.