HCI Group, Inc. (HCI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

HCI Group, Inc. (HCI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 2,33 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Versicherung - Sach- & Unfallversicherung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 594.

Der letzte Schlusskurs von HCI lag am 4. September 2026 bei 187,64 $. Das sind −2,28 $ (−1,20 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 144,75 $ und 210,50 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 29,63 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies HCI Group, Inc. einen Umsatz von 901,77 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 749,45 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +20,32 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 299,01 Mio. $. Das sind +171,94 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 32,6 %. Das sind 20,9 Prozentpunkte über dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 11,67 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 22,93.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 491,99 Mio. $ im Jahr 2022 auf 901,77 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 8,18-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 27,48 % unter dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 11,28. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 9,67. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,97. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,45. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 90,07 % über dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 1,29. Diese Kennzahlen werden von 50 Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,02 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 41,58 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +8,41 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +22,60 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,84 %. Das sind 0,6 Prozentpunkte unter der Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Medianrendite von 1,43 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,20 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,60 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −1,61 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +126,76 %, das schwächste 2022 mit −51,20 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.