HCI Group, Inc. (HCI) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，HCI Group, Inc.（HCI）的市值为$25.43亿。该公司归入金融服务板块下的保险 - 财产与意外行业。记录中的员工人数为594人。

HCI最近一次收盘价为$204.42，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+$0.14（+0.07%）。过去52周，价格在$144.75至$210.50之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出41.22%。

财务健康

2025财年，HCI Group, Inc.公布的营业收入为$9.02亿。与上一财年合计$7.49亿相比，变化为+20.32%。同年的净利润为$2.99亿。这较上一财年变化+171.94%。净利率为32.6%。这较保险 - 财产与意外中位数11.77%高出20.8个百分点。以近十二个月计算，每股收益为23.2。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$4.92亿变为2025财年的$9.02亿。记录中的4个财年里，有3个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的8.81倍。这较保险 - 财产与意外中位数11.13倍低20.81%。按预期盈利计算，市盈率为10.21倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为0.97。市销率为2.67倍。在市销率上，这较保险 - 财产与意外中位数1.45倍高84.76%。共有48家保险 - 财产与意外公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为1.05。过去10年的日回报率年化后，波动率为41.14%。过去十二个月的总回报率为+4.59%。在10年的区间内，年化回报率为+25.22%。

增长与收益

滚动股息率为0.78%。这较保险 - 财产与意外中位数股息率1.31%低0.5个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$1.60。记录中的除息日为2026年8月21日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息3次，每股合计$1.20。前一年即2025年，每股合计$1.60。

2026年年初至今的总回报率为+7.19%。记录中表现最强的完整自然年是2023年，为+126.76%；最弱的是2022年，为−51.20%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。