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Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) 주식 분석

Goosehead Insurance, Inc.(GSHD)는 나스닥에 상장된 보험 중개 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

GSHD

$65.21

−$1.87 (−2.79%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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GSHD 주요 지표

2026년 9월 4일 기준

거래

시가: $66.39
전일 종가: $67.08
당일 변동폭: 63.36–66.70
52주 변동폭: 33.68–84.61
거래량: 486.10K
베타: 1.36

밸류에이션

시가총액: $23.30억
PER: 49.03
예상 PER: 24.15
PSR: 5.80
EPS (최근 12개월): 1.33

재무 (회계연도)

매출 (회계연도): $3.65억+16.15%
순이익 (회계연도): $2783.10만−8.53%
순이익률: 8.79%
발행 주식 수: 23.80M
1년 수익률: −22.54%

배당과 일정

실적 발표일: 2026년 10월 21일예정
평균 거래량: 507.46K

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

GSHD 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

+197.46%−73.60%−11.46%

2018*20192020202120222023202420252026*

연도	수익률
2026 (부분 연도)	−11.46%
2025	−27.42%
2024	+41.45%
2023	+120.73%
2022	−73.60%
2021	+5.69%
2020	+197.46%
2019	+63.99%
2018 (부분 연도)	+66.92%

2026년 9월 4일 기준.

GSHD 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월

매출순이익

2022202320242025

회계연도	매출	순이익	순이익률
2025	$3.65억	$2783.10만	7.6%
2024	$3.15억	$3042.60만	9.7%
2023	$2.61억	$1414.00만	5.4%
2022	$2.09억	$56.50만	0.3%

회계연도	매출	매출총이익	영업이익	순이익	순이익률
2025	$3.65억	—	—	$2783.10만	7.6%
2024	$3.15억	—	—	$3042.60만	9.7%
2023	$2.61억	—	—	$1414.00만	5.4%
2022	$2.09억	—	—	$56.50만	0.3%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

GSHD 밸류에이션과 보험 중개 중앙값 비교

24개 종목의 중앙값

지표	GSHD	보험 중개 중앙값	중앙값 대비
PER	49.03	22.95	114% 높음
PSR	5.80	3.12	86% 높음
순이익률	8.79%	3.49%	5.3%p 높음

해당 지표를 공시한 보험 중개 종목 24개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

분석

데이터 기반

회사 개요

Goosehead Insurance, Inc.(GSHD)에 시장이 매기는 가치는 $23.30억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 보험 중개 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 1,600명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $33.68에서 $84.61까지입니다. GSHD에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $65.21입니다. 전일 종가 대비 −$1.87(−2.79%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 93.62% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Goosehead Insurance, Inc.의 보고 매출은 $3.65억입니다. 직전 회계연도 매출 $3.15억 대비 +16.15%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $2783.10만입니다. 직전 회계연도 대비 −8.53%의 변화입니다. 순이익률은 8.79% 수준입니다. 보험 중개 중앙값 3.49%보다 5.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 1.33입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $2.09억에서 2025 회계연도의 $3.65억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 49.03배에 해당합니다. 이는 보험 중개 중앙값 22.96배보다 113.59% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 24.15배입니다. PSR(주가매출비율)은 5.8배입니다. PSR 기준으로는 보험 중개 중앙값 3.12배보다 85.7% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 보험 중개 기업 24개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 가격 수익률은 −22.54%입니다. 5년 기준 연환산 수익률은 −14.36%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.36입니다. 최근 8년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 59.75%입니다.

성장 및 수익

기록상 GSHD의 배당은 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 −11.46%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2020년 수익률은 +197.46%, 2022년 수익률은 −73.60%입니다. 기록에 있는 완전 역년 7개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) 은(는) 보험 중개 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명	티커	시가총액	PER
Goosehead Insurance, Inc.	GSHD	$23.30억	49.0
Marsh & McLennan Companies, Inc.	MRSH	$886.37억	23.0
Aon plc	AON	$685.36억	18.0
Arthur J. Gallagher & Co.	AJG	$673.38억	44.2

보험 중개 산업 평균 PER은 23.0배입니다. Goosehead Insurance, Inc.의 PER은 49.0입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

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Goosehead Insurance, Inc. 소개

Goosehead Insurance, Inc. operates as a holding company for Goosehead Financial, LLC that engages in the provision of personal lines insurance agency services in the United States. The company offers insurance service for homeowner's; automotive; dwelling property; flood, wind, and earthquake; excess liability or umbrella; general liability, and property and auto insurance for small businesses; life insurance; and motorcycle, recreational vehicle, and other insurance policies. It distributes its products and services through corporate and franchise locations. Goosehead Insurance, Inc. was founded in 2003 and is headquartered in Westlake, Texas.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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