Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) à 1,62 Md $. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Courtiers en Assurance. L'effectif enregistré est de 1 600 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 33,68 $ à 79,85 $. La clôture la plus récente enregistrée pour GSHD est 45,32 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −1,69 $ (−3,59 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 34,56 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Goosehead Insurance, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 365,30 M $. Cela représente +16,15 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 314,51 M $. Le résultat net du même exercice était de 27,83 M $. Cela représente −8,53 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 8,79 %. Cela représente 3,4 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Courtiers en Assurance, qui est de 5,42 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 1,37.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 209,39 M $ en 2022 à 365,30 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 33,08 fois les bénéfices. Cela représente 45,15 % au-dessus de la médiane de l'industrie Courtiers en Assurance, qui est de 22,79. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 17,21. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 4,03. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 34 % au-dessus de la médiane de l'industrie Courtiers en Assurance, qui est de 3,01. Les médianes portent ici sur 22 entreprises de l'industrie Courtiers en Assurance qui communiquent la métrique.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −33,60 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à −21,54 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,45. Les rendements quotidiens sur 8 ans s'annualisent en une volatilité de 59,85 %.

Croissance et revenus

Le dividende le plus récent enregistré pour GSHD date de 2025. Des dividendes sont enregistrés sur 4 années civiles ; 2025 compte 1 versements pour un total de 5,91 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −38,47 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2020 a rapporté +197,46 % et 2022 a rapporté −73,60 %. Sur les 7 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse.