Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) na 1,62 mld $. Spółka należy do sektora Usługi Finansowe, a w jego ramach do branży Brokerzy Ubezpieczeniowi. Liczba pracowników w zapisie wynosi 1600.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 33,68 $ do 79,85 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla GSHD to 45,32 $ z dnia 21 października 2026. To −1,69 $ (−3,59%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 34,56% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Goosehead Insurance, Inc. wykazała przychody w wysokości 365,30 mln $. To +16,15% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 314,51 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 27,83 mln $. To −8,53% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 8,79%. To o 3,4 pkt proc. więcej niż mediana branży Brokerzy Ubezpieczeniowi, która wynosi 5,42%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 1,37.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 209,39 mln $ w 2022 na 365,30 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 33,08-krotność zysku. To 45,15% powyżej mediany branży Brokerzy Ubezpieczeniowi, która wynosi 22,79. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 17,21. Wskaźnik cena/przychody wynosi 4,03. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 34% powyżej mediany branży Brokerzy Ubezpieczeniowi, która wynosi 3,01. Podane mediany obliczono na podstawie 22 spółek z branży Brokerzy Ubezpieczeniowi, które raportują ten wskaźnik.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −33,60%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi −21,54%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,45. Dzienne stopy zwrotu z okresu (8 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 59,85%.

Wzrost i dochód

Najnowsza odnotowana dywidenda dla GSHD pochodzi z roku 2025. Dywidendy odnotowano dla 4 lat kalendarzowych; w roku 2025 liczba wypłat wynosi 1, a ich łączna wartość 5,91 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −38,47%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2020 przyniósł +197,46%, a 2022 przyniósł −73,60%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.