Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) 株式分析

企業概要

市場はGoosehead Insurance, Inc.（GSHD）を$16.20億と評価しています。同社は金融サービスセクターに属し、保険仲介業界に分類されています。記録上の従業員数は1,600人です。

記録上の52週レンジは$33.68から$79.85までです。記録上、GSHDの最新の終値は$45.32で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$1.69（−3.59%）です。直近の終値は、その52週安値を34.56%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Goosehead Insurance, Inc.は売上高$3.65億を計上しました。前会計年度の売上高$3.15億に対して、+16.15%の変化です。同年の純利益は$2783.10万でした。前会計年度に対して、−8.53%の変化です。純利益率は8.79%で推移しています。保険仲介の中央値5.42%を3.4ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は1.37です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$2.09億から2025年度の$3.65億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の33.08倍の水準です。これは保険仲介の中央値22.79倍を45.15%上回っています。予想利益ベースのPERは17.21倍です。PSR（株価売上高倍率）は4.03倍です。PSRでは、保険仲介の中央値3.01倍を34%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している保険仲介企業22社を対象に算出しています。

過去12か月のトータルリターンは−33.60%です。5 年にわたる年率リターンは−21.54%です。市場全体に対するベータは1.45と報告されています。直近8 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは59.85%です。

成長と収益

記録上、GSHDの直近の配当は2025年のものです。配当は4暦年分が記録されており、2025年は1回の支払いで1株当たり合計$5.91です。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−38.47%です。記録上の完全な暦年のうち、2020年のリターンは+197.46%、2022年のリターンは−73.60%です。記録上の完全な暦年7年のうち、5年がプラスで終えています。