Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) 株式分析

企業概要

市場はGoosehead Insurance, Inc.（GSHD）を$23.30億と評価しています。同社は金融サービスセクターに属し、保険仲介業界に分類されています。記録上の従業員数は1,600人です。

記録上の52週レンジは$33.68から$84.61までです。記録上、GSHDの最新の終値は$65.21で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−$1.87（−2.79%）です。直近の終値は、その52週安値を93.62%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Goosehead Insurance, Inc.は売上高$3.65億を計上しました。前会計年度の売上高$3.15億に対して、+16.15%の変化です。同年の純利益は$2783.10万でした。前会計年度に対して、−8.53%の変化です。純利益率は8.79%で推移しています。保険仲介の中央値3.49%を5.3ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は1.33です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$2.09億から2025年度の$3.65億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の49.03倍の水準です。これは保険仲介の中央値22.96倍を113.59%上回っています。予想利益ベースのPERは24.15倍です。PSR（株価売上高倍率）は5.8倍です。PSRでは、保険仲介の中央値3.12倍を85.7%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している保険仲介企業24社を対象に算出しています。

過去12か月の価格リターンは−22.54%です。5 年にわたる年率リターンは−14.36%です。市場全体に対するベータは1.36と報告されています。直近8 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは59.75%です。

成長と収益

記録上、GSHDに配当はありません。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は−11.46%です。記録上の完全な暦年のうち、2020年のリターンは+197.46%、2022年のリターンは−73.60%です。記録上の完全な暦年7年のうち、5年がプラスで終えています。