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Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) 株式分析

金融サービス

Berkshire Hathaway Inc.

$724500.00

$-4141.00 (-0.57%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

バークシャー・ハサウェイ・インク(BRK-A)は、保険事業、貨物鉄道輸送、および事業部門を通じて多角的な収益基盤を構築しています。同社は、保険、貨物鉄道輸送、および電力事業を主な事業分野としており、不動産および責任保険、生命保険、事故保険、健康保険、再保険を提供するとともに、北米地域に鉄道システムを運営し、電力の発電、送電、および配電業務に従事しています。金融サービスセクターに属し、保険業という多角的な産業分類の下で事業展開しており、これは安定したキャッシュフローとリスク分散を重視した経営戦略を反映しています。現在の時価総額は約 1.05 兆ドルで、年間の総収益は 3714.4 億ドル、従業員数は 38 万 7800 人に達しており、これは米国経済における極めて大規模な企業規模を示しています。この市場規模と収益規模は、同社が業界のリーダー的地位を確立しており、長期的な経済サイクルに耐えうる堅固な事業構造を有することを示唆しています。

財務健全性

年間の総収益は 3714.4 億ドルであり、純利益は 669.7 億ドル、EBITDA は 1105.9 億ドルを記録しています。収益と純利益の間に存在する 2744.7 億ドルのギャップは、同社のコスト構造における販売費および一般管理費、税金、および他部門への配分が収益の約 74% を占めていることを示しており、高度な効率性が必要とされるビジネスモデルであることを物語っています。自由キャッシュフローは 368 億ドルに達しており、これは同社が資本支出以外の資金を保有し、新規事業への投資や配当支払い、株式買戻しなど、財務的柔軟性を維持するための重要な資金源であることを意味します。グロスマージンは 26.1%、オペレーティングマージンは 33.0%、利益マージンは 18.0% であり、それぞれが事業の原価効率、営業活動からの収益性、および最終的な純粋益の質を反映しています。保有現金は 3733.1 億ドルであり、負債は 1353.7 億ドルで、負債対資本比率は 18.81 であり、これらから判断すると、資産の大部分が現金や高品質な流動資産で構成されており、非常に保守的な財務構造を有しています。流動性比率は 7.07 であり、これは短期債務を完全に返済できるだけの流動資産を保有しており、短期債務履行能力が極めて高いことを示しています。総資本利益率は 9.8%、総資産利益率は 5.1% であり、これらのリターン指標は、管理層が保有資本を効率的に運用し、資産全体から収益を最大化していることを示しています。

バリュエーション評価

.trailing P/E は 15.63 倍、Forward P/E は 22.43 倍であり、後者の比率が高いことは、将来の収益増加が見込めないか、あるいは市場が将来の収益増を織り込んでおり、現在の株価が将来の収益成長率よりも高い成長を期待していることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.46 倍であり、これは市場が同社の簿価に対してわずかなプレミアムを付けている、あるいは簿価に近づく水準で評価されていることを示しています。株価対売上高比率は 2.82 倍、EV/EBITDA は 7.33 倍であり、これらの代替評価指標は、収益成長率が限定的な状況において、同社の収益性やキャッシュフロー生成能力に基づいた相対的な評価水準を反映しています。52 週最高値は 812,855.00 ドル、最低値は 685,150.00 ドルであり、現在の株価はこの範囲内で変動しており、直近の最高値から下落した水準にあることを示しています。ベータ値は 0.70 であり、これは市場全体のボラティリティと比較して、同社株価が市場変動に対して相対的に安定しており、防御的な特性を有することを意味します。

Growth & Income

年間の収益成長率は -0.7%、収益成長率は -2.5% であり、収益成長率が収益成長率よりも低下していることは、短期的な収益率の圧迫やコスト構造の変化が収益増に及ぼした影響を示しています。配当利回りは N/A であり、配当率も 0.0% であるため、同社は利益を株主への配当として還元するのではなく、内部留保として事業再投資や新規事業展開に充てている経営方針を採用しています。これは、成長機会への投資や財務基盤の強化を優先し、将来の収益成長を促進するための資金調達手段としてキャッシュフローを活用していることを示しています。全体として、同社の成長プロファイルは短期的な収益の減速を示しつつ、配当ではなく再投資を通じて長期的な価値創造を目指す戦略を堅持しています。

同業他社比較

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) は保険 - 多角化業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Berkshire Hathaway Inc. BRK-A $1.04T 14.4
Berkshire Hathaway Inc. BRK.TO $1.38T 13.8
Berkshire Hathaway Inc. BRK-B $1.04T 14.4
Sun Life Financial Inc. SLF.TO $55.86B 18.8

保険 - 多角化業界の平均PERは11.9倍です。Berkshire Hathaway Inc.のPERは14.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Berkshire Hathaway Inc.について

Berkshire Hathaway Inc., together with its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses. The company provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; operates railroad systems in North America; generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. It manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; prefabricated and site-built residential homes, flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well as offers manufactured and site-built home construction, and related lending and financial services. In addition, the company provides recreational vehicles, apparel, footwear, toys, jewelry, custom picture framing products, alkaline batteries, logistics services, and professional aviation training and shared aircraft ownership programs; castings, forgings, fasteners/fastener systems, aerostructures, and precision components; and cobalt, nickel, and titanium alloys. Further, it distributes televisions and information, and grocery and non-food consumer products; franchises and services quick service restaurants; and distributes electronic components. Additionally, it retails automobiles; furniture, bedding, and accessories; household appliances, electronics, and floor coverings; watches, home decor and repair services; sells kitchenware; and motorcycle clothing and equipment. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.04T
PER
14.37
52週高値
$775000.00
52週安値
$685150.00
平均出来高
186
ベータ
0.62

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
387,800