Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) 股票分析

公司概述

市场给予Goosehead Insurance, Inc.（GSHD）的估值为$16.20亿。该公司属于金融服务板块，行业分类为保险经纪。记录中的员工人数为1,600人。

记录中的52周价格区间为$33.68至$79.85。记录中GSHD的最新收盘价为$45.32，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$1.69（−3.59%）。最新收盘价较该52周最低价高出34.56%。

财务健康

2025财年，Goosehead Insurance, Inc.公布的营业收入为$3.65亿。这较上一财年变化+16.15%，上一财年营业收入为$3.15亿。同年的净利润为$2783.10万。这较上一财年变化−8.53%。净利率为8.79%。这较保险经纪中位数5.42%高出3.4个百分点。近十二个月的每股收益为1.37。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$2.09亿变为2025财年的$3.65亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的33.08倍。这较保险经纪中位数22.79倍高45.15%。按预期盈利计算，市盈率为17.21倍。市销率为4.03倍。在市销率上，这较保险经纪中位数3.01倍高34%。此处的中位数取自披露该指标的22家保险经纪公司。

过去十二个月的总回报率为−33.60%。在5年的区间内，年化回报率为−21.54%。相对于大盘的贝塔系数报为1.45。过去8年的日回报率年化后，波动率为59.85%。

增长与收益

记录中GSHD最近一笔股息的年份为2025年。股息记录覆盖4个自然年；2025年共派息1次，每股合计$5.91。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−38.47%。在记录的完整自然年中，2020年回报率为+197.46%，2022年回报率为−73.60%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。