Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) 股票分析

公司概述

市场给予Goosehead Insurance, Inc.（GSHD）的估值为$23.30亿。该公司属于金融服务板块，行业分类为保险经纪。记录中的员工人数为1,600人。

记录中的52周价格区间为$33.68至$84.61。记录中GSHD的最新收盘价为$65.21，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−$1.87（−2.79%）。最新收盘价较该52周最低价高出93.62%。

财务健康

2025财年，Goosehead Insurance, Inc.公布的营业收入为$3.65亿。这较上一财年变化+16.15%，上一财年营业收入为$3.15亿。同年的净利润为$2783.10万。这较上一财年变化−8.53%。净利率为8.79%。这较保险经纪中位数3.49%高出5.3个百分点。近十二个月的每股收益为1.33。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$2.09亿变为2025财年的$3.65亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的49.03倍。这较保险经纪中位数22.96倍高113.59%。按预期盈利计算，市盈率为24.15倍。市销率为5.8倍。在市销率上，这较保险经纪中位数3.12倍高85.7%。此处的中位数取自披露该指标的24家保险经纪公司。

过去十二个月的价格回报率为−22.54%。在5年的区间内，年化回报率为−14.36%。相对于大盘的贝塔系数报为1.36。过去8年的日回报率年化后，波动率为59.75%。

增长与收益

记录显示GSHD没有股息。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为−11.46%。在记录的完整自然年中，2020年回报率为+197.46%，2022年回报率为−73.60%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。