Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Goosehead Insurance, Inc. (GSHD) mit 1,62 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Versicherungsmakler. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.600.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 33,68 $ bis 79,85 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für GSHD beträgt 45,32 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −1,69 $ (−3,59 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 34,56 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Goosehead Insurance, Inc. einen Umsatz von 365,30 Mio. $ aus. Das sind +16,15 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 314,51 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 27,83 Mio. $. Das sind −8,53 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 8,79 %. Das sind 3,4 Prozentpunkte über dem Versicherungsmakler-Median von 5,42 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,37.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 209,39 Mio. $ im Jahr 2022 auf 365,30 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 33,08-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 45,15 % über dem Versicherungsmakler-Median von 22,79. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 17,21. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,03. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 34 % über dem Versicherungsmakler-Median von 3,01. Die hier genannten Mediane stammen aus 22 Versicherungsmakler-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −33,60 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −21,54 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,45 angegeben. Die Tagesrenditen über 8 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 59,85 %.

Wachstum & Erträge

Die jüngste für GSHD erfasste Dividende stammt aus dem Jahr 2025. Dividenden sind für 4 Kalenderjahre erfasst; für 2025 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 5,91 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −38,47 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2020 +197,46 % und 2022 −73,60 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.