NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

뉴욕증권거래소 · 보안 및 보호 서비스 · USD

The GEO Group, Inc. (GEO) 주식 분석

The GEO Group, Inc.(GEO)는 뉴욕증권거래소에 상장된 보안 및 보호 서비스 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

GEO

$31.77

+$0.89 (+2.88%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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GEO 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$30.70
전일 종가
$30.88
당일 변동폭
30.17–31.90
52주 변동폭
12.51–33.15
거래량
1.48M
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
0.78
밸류에이션
시가총액
$41.82억
PER
14.57
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
18.58
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
1.37
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
1.48
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
2.18
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$26.32억+8.58%
순이익 (회계연도)
$2.54억+695.76%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
10.31%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
131.62M
1년 수익률
+50.28%
배당과 일정
실적 발표일
2026년 11월 5일예정
평균 거래량
2.11M

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

GEO 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)+97.08%
2025−42.39%
2024+158.36%
2023−1.10%
2022+41.29%
2021−9.92%
2020−39.13%
2019−6.80%
2018−9.35%
2017+5.08%
2016 (부분 연도)+13.54%

2026년 9월 4일 기준.

GEO 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$26.32억$2.54억9.7%
2024$24.24억$3196.60만1.3%
2023$24.13억$1.07억4.4%
2022$23.77억$1.72억7.2%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$26.32억—$2.95억$2.54억9.7%
2024$24.24억—$3.10억$3196.60만1.3%
2023$24.13억$6.69억$3.52억$1.07억4.4%
2022$23.77억$7.14억$3.84억$1.72억7.2%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

GEO 밸류에이션과 보안 및 보호 서비스 중앙값 비교

22개 종목의 중앙값
지표GEO보안 및 보호 서비스 중앙값중앙값 대비
PER14.5722.0434% 낮음
PSR1.481.433% 높음
순이익률10.31%3.11%7.2%p 높음

해당 지표를 공시한 보안 및 보호 서비스 종목 22개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

The GEO Group, Inc.(GEO)에 시장이 매기는 가치는 $41.82억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 보안 및 보호 서비스 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 18,000명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $12.51에서 $33.15까지입니다. GEO에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $31.77입니다. 전일 종가 대비 +$0.89(+2.88%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 153.96% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 The GEO Group, Inc.의 보고 매출은 $26.32억입니다. 직전 회계연도 합계 $24.24억에 견주면 변화율은 +8.58%입니다. 같은 회계연도는 $2.54억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +695.76%의 변화입니다. 순이익률은 10.31% 수준입니다. 보안 및 보호 서비스 중앙값 3.11%보다 7.2%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.18입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $23.77억에서 2025 회계연도의 $26.32억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 14.57배 수준입니다. 이는 보안 및 보호 서비스 중앙값 22.04배보다 33.88% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 18.58배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.37입니다. PSR(주가매출비율)은 1.48배입니다. PSR 기준으로는 보안 및 보호 서비스 중앙값 1.43배보다 3.39% 높습니다. 이들 지표를 공시한 보안 및 보호 서비스 기업은 22개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.78입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 49.82%입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 +50.28%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +13.45%입니다.

성장 및 수익

GEO에 대해 기록된 배당이 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +97.08%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +158.36%, 2025년 수익률은 −42.39%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

The GEO Group, Inc. (GEO) 은(는) 보안 및 보호 서비스 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
The GEO Group, Inc. GEO $41.82억 14.6
Allegion plc ALLE $133.61억 20.4
MSA Safety Incorporated MSA $72.79억 23.4
ADT Inc. ADT $54.50억 10.4

보안 및 보호 서비스 산업 평균 PER은 22.0배입니다. The GEO Group, Inc.의 PER은 14.6입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

관련 보안 및 보호 서비스 종목

ALLE

Allegion plc

$133.61억

 MSA

MSA Safety Incorporated

$72.79억

 ADT

ADT Inc.

$54.50억

 BCO

The Brink's Company

$44.83억

 BRC

Brady Corporation

$42.31억

 CXW

CoreCivic, Inc.

$34.33억
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산업재 인기 주식

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

$1.95조

 CAT

Caterpillar Inc.

$3741.48억

 GE

GE Aerospace

$3497.83억

 RTX

RTX Corporation

$2706.16억

 GEV

GE Vernova Inc.

$2508.73억
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The GEO Group, Inc. 소개

The GEO Group, Inc. is a leading diversified government service provider, specializing in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. GEO's diversified services include enhanced in-custody rehabilitation and post-release support through the award-winning GEO Continuum of Care, secure transportation, electronic monitoring, community-based programs, and correctional health and mental health care. GEO's worldwide operations include the ownership and/or delivery of support services for 97 facilities totaling approximately 76,000 beds, including idle facilities and projects under development, with a workforce of up to approximately 20,000 employees. The GEO Group, Inc. was established in 1984 and was incorporated in Florida.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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