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The GEO Group, Inc. (GEO) 주식 분석

The GEO Group, Inc.(GEO)는 뉴욕증권거래소에 상장된 보안 및 보호 서비스 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

최종 업데이트: 2026년 10월 21일

GEO

$27.64

−$0.33 (−1.18%)

2026년 10월 21일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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GEO 주요 지표

2026년 10월 21일 기준

거래

시가: $28.08
전일 종가: $27.97
당일 변동폭: 27.61–28.18
52주 변동폭: 12.51–33.17
거래량: 158.40만
베타: 0.77

밸류에이션

시가총액: $36.38억
PER: 12.98
예상 PER: 16.09
PEG 비율: 1.17
PSR: 1.29
EPS (최근 12개월): 2.13

재무 (회계연도)

매출 (회계연도): $26.32억+8.58%
순이익 (회계연도): $2.54억+695.76%
순이익률: 10.31%
발행 주식 수: 1.32억
1년 수익률: +58.21%

배당과 일정

실적 발표일: 2026년 11월 5일
평균 거래량: 223.90만

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

핵심 데이터

2026년 10월 21일 기준 GEO의 종가는 $27.64, 1년 수익률은 +58.21%입니다.

The GEO Group, Inc.(GEO)의 시가총액은 $36.38억입니다.

GEO의 2025 회계연도 매출은 $26.32억입니다.

GEO 연도별 수익률

The GEO Group, Inc.(GEO) 10년 수익률: $10,000 투자 결과

1년: $10,000 $15,821; +58.21%
5년: $10,000 $33,261; +232.61%
10년: $10,000 $26,397; +163.97%

10년 전 2016년 10월 21일 종가로 The GEO Group, Inc.(GEO)에 $10,000 투자했다면 2026년 10월 21일 종가 기준 $26,397에 달했을 것입니다(누적 +163.97%, 연 +10.19%, 배당 재투자 기준). 주식 분할과 배당을 반영해 조정한 종가로 계산한 과거 수치이며, 수수료와 세금은 반영하지 않았습니다.

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

+158.36%−42.39%+71.46%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

연도	수익률
2026 (부분 연도)	+71.46%
2025	−42.39%
2024	+158.36%
2023	−1.10%
2022	+41.29%
2021	−9.92%
2020	−39.13%
2019	−6.80%
2018	−9.35%
2017	+5.08%
2016 (부분 연도)	+13.54%

2026년 10월 21일 기준.

GEO 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월

매출순이익

2022202320242025

회계연도	매출	순이익	순이익률
2025	$26.32억	$2.54억	9.7%
2024	$24.24억	$3196.60만	1.3%
2023	$24.13억	$1.07억	4.4%
2022	$23.77억	$1.72억	7.2%

회계연도	매출	매출총이익	영업이익	순이익	순이익률
2025	$26.32억	—	$2.95억	$2.54억	9.7%
2024	$24.24억	—	$3.10억	$3196.60만	1.3%
2023	$24.13억	$6.69억	$3.52억	$1.07억	4.4%
2022	$23.77억	$7.14억	$3.84억	$1.72억	7.2%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

GEO 배당 이력

’16’17’18’19’20’21

$0.25−86.0% 2020년 대비

2021년 주당 배당금 · 1회 지급

연도	주당 배당금	지급 횟수	전년 대비
2021	$0.25	1	−86.0%
2020	$1.78	4	−7.3%
2019	$1.92	4	+2.1%
2018	$1.88	4	+0.2%

연도	주당 배당금	지급 횟수	전년 대비
2021	$0.25	1	−86.0%
2020	$1.78	4	−7.3%
2019	$1.92	4	+2.1%
2018	$1.88	4	+0.2%
2017	$1.88	4	+333.1%
2016	$0.43	1	—

최근 배당: 주당 $0.25, 배당락일 2021년 1월 22일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

GEO 밸류에이션과 보안 및 보호 서비스 중앙값 비교

22개 종목의 중앙값

지표	GEO	보안 및 보호 서비스 중앙값	중앙값 대비
PER	12.98	22.80	43% 낮음
PSR	1.29	1.23	5% 높음
순이익률	10.31%	2.92%	7.4%p 높음

해당 지표를 공시한 보안 및 보호 서비스 종목 22개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 10월 21일 기준.

분석

데이터 기반

회사 개요

The GEO Group, Inc.(GEO)에 시장이 매기는 가치는 $36.38억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 보안 및 보호 서비스 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 18,000명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $12.51에서 $33.17까지입니다. GEO에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $27.64입니다. 전일 종가 대비 −$0.33(−1.18%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 120.94% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 The GEO Group, Inc.의 보고 매출은 $26.32억입니다. 직전 회계연도 합계 $24.24억에 견주면 변화율은 +8.58%입니다. 같은 회계연도는 $2.54억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +695.76%의 변화입니다. 순이익률은 10.31% 수준입니다. 보안 및 보호 서비스 중앙값 2.92%보다 7.4%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.13입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $23.77억에서 2025 회계연도의 $26.32억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 12.98배 수준입니다. 이는 보안 및 보호 서비스 중앙값 22.8배보다 43.07% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 16.09배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.17입니다. PSR(주가매출비율)은 1.29배입니다. PSR 기준으로는 보안 및 보호 서비스 중앙값 1.23배보다 4.53% 높습니다. 이들 지표를 공시한 보안 및 보호 서비스 기업은 22개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.77입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 49.9%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +58.21%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +10.19%입니다.

성장 및 수익

GEO의 배당 기록은 2021년까지 있습니다. 배당은 6개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2021년에는 1회 지급으로 주당 합계 $0.25입니다. 그 전해인 2020년에는 주당 합계 $1.78입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +71.46%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +158.36%, 2025년 수익률은 −42.39%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

The GEO Group, Inc. (GEO) 은(는) 보안 및 보호 서비스 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명	티커	시가총액	PER
The GEO Group, Inc.	GEO	$36.38억	13.0
Allegion plc	ALLE	$135.21억	20.8
MSA Safety Incorporated	MSA	$70.73억	22.8
ADT Inc.	ADT	$49.68억	9.3

보안 및 보호 서비스 산업 평균 PER은 22.8배입니다. The GEO Group, Inc.의 PER은 13.0입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.

산업재 인기 주식

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

$2.10조

CAT

Caterpillar Inc.

$3359.12억

GE Aerospace

$3069.94억

RTX

RTX Corporation

$2582.30억

GEV

GE Vernova Inc.

$2466.04억

모든 산업재 주식 보기 →

The GEO Group, Inc. (GEO) 주식 분석

가격 추이

GEO 주요 지표

GEO 연도별 수익률

The GEO Group, Inc.(GEO) 10년 수익률: $10,000 투자 결과

GEO 회계연도별 매출과 이익

GEO 배당 이력

GEO 밸류에이션과 보안 및 보호 서비스 중앙값 비교

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