The GEO Group, Inc. (GEO) 股票分析

公司概述

市场给予The GEO Group, Inc.（GEO）的估值为$36.38亿。该公司属于工业板块，行业分类为安保服务。记录中的员工人数为18,000人。

记录中的52周价格区间为$12.51至$33.17。记录中GEO的最新收盘价为$27.64，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.33（−1.18%）。最新收盘价较该52周最低价高出120.94%。

财务健康

2025财年，The GEO Group, Inc.公布的营业收入为$26.32亿。与上一财年合计$24.24亿相比，变化为+8.58%。该财年以$2.54亿的净利润收官。这较上一财年变化+695.76%。净利率为10.31%。这较安保服务中位数2.92%高出7.4个百分点。以近十二个月计算，每股收益为2.13。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$23.77亿变为2025财年的$26.32亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为12.98倍。这较安保服务中位数22.8倍低43.07%。按预期盈利计算，市盈率为16.09倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.17。市销率为1.29倍。在市销率上，这较安保服务中位数1.23倍高4.53%。共有22家安保服务公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

公布的贝塔系数为0.77。过去10年的年化波动率为49.9%。近一年的总回报率为+58.21%。在10年的区间内，年化回报率为+10.19%。

增长与收益

GEO的股息记录截至2021年。股息记录覆盖6个自然年；2021年共派息1次，每股合计$0.25。前一年即2020年，每股合计$1.78。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+71.46%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+158.36%，2025年回报率为−42.39%。记录中的9个完整自然年里，有3个年度收涨。