NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

纽约证券交易所 · 安保服务 · USD

The GEO Group, Inc. (GEO) 股票分析

The GEO Group, Inc.（GEO）是在纽约证券交易所上市的安保服务股票，以美元交易。

GEO

$31.77

+$0.89 (+2.88%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格走势

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将GEO与其他标的对比… →

GEO 关键统计数据

数据截至2026年9月4日
交易
开盘价
$30.70
前收盘价
$30.88
当日波动区间
30.17–31.90
52周波动区间
12.51–33.15
成交量
1.48M
Beta系数股价相对大盘的波动幅度。1.0与大盘同步，高于1.0波动更大，低于1.0更小。
0.78
估值
市值
$41.82亿
市盈率
14.57
预期市盈率股价除以未来一年的预测盈利，而非过去一年的实际盈利。
18.58
PEG比率市盈率除以预期盈利增长率。把高市盈率放在增长速度的背景下衡量。
1.37
市销率市值除以年营业收入。适用于尚未盈利、无法计算市盈率的公司。
1.48
每股收益（近12个月）过去十二个月归属于每股的利润。
2.18
财务（财年）
营业收入（财年）
$26.32亿+8.58%
净利润（财年）
$2.54亿+695.76%
净利率扣除全部成本和税费后，营业收入中作为利润留存的比例。
10.31%
流通股数所有投资者持有的股份总数。市值即该数量乘以股价。
131.62M
一年回报率
+50.28%
股息与日期
财报日期
2026年11月5日预计
平均成交量
2.11M

仅显示公司披露的指标。 数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

GEO 历年回报率

历年回报率根据每日收盘价计算。 不完整年度以浅色显示并标有星号。

年份回报率
2026 (不完整年度)+97.08%
2025−42.39%
2024+158.36%
2023−1.10%
2022+41.29%
2021−9.92%
2020−39.13%
2019−6.80%
2018−9.35%
2017+5.08%
2016 (不完整年度)+13.54%

数据截至2026年9月4日。

GEO 各财年营收与利润

财年截至十二月
财年营业收入净利润净利率
2025$26.32亿$2.54亿9.7%
2024$24.24亿$3196.60万1.3%
2023$24.13亿$1.07亿4.4%
2022$23.77亿$1.72亿7.2%
财年营业收入毛利营业利润净利润净利率
2025$26.32亿—$2.95亿$2.54亿9.7%
2024$24.24亿—$3.10亿$3196.60万1.3%
2023$24.13亿$6.69亿$3.52亿$1.07亿4.4%
2022$23.77亿$7.14亿$3.84亿$1.72亿7.2%

为公司报告货币口径的年度公布数据。 数据截至2025年12月31日。

GEO估值与安保服务中位数对比

22只股票的中位数
指标GEO安保服务中位数相对中位数
市盈率14.5722.04低34%
市销率1.481.43高3%
净利率10.31%3.11%高7.2个百分点

基于22只披露该指标的安保服务股票的中位数。采用中位数而非平均值，异常值不会扭曲结果。 数据截至2026年9月4日。

最新新闻

全部20篇文章 ↓

新闻由第三方来源提供。不构成投资建议。

分析

数据生成

公司概述

市场给予The GEO Group, Inc.（GEO）的估值为$41.82亿。该公司属于工业板块，行业分类为安保服务。记录中的员工人数为18,000人。

记录中的52周价格区间为$12.51至$33.15。记录中GEO的最新收盘价为$31.77，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为+$0.89（+2.88%）。最新收盘价较该52周最低价高出153.96%。

财务健康

2025财年，The GEO Group, Inc.公布的营业收入为$26.32亿。与上一财年合计$24.24亿相比，变化为+8.58%。该财年以$2.54亿的净利润收官。这较上一财年变化+695.76%。净利率为10.31%。这较安保服务中位数3.11%高出7.2个百分点。以近十二个月计算，每股收益为2.18。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$23.77亿变为2025财年的$26.32亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为14.57倍。这较安保服务中位数22.04倍低33.88%。按预期盈利计算，市盈率为18.58倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.37。市销率为1.48倍。在市销率上，这较安保服务中位数1.43倍高3.39%。共有22家安保服务公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

公布的贝塔系数为0.78。过去10年的年化波动率为49.82%。近一年的价格回报率为+50.28%。在10年的区间内，年化回报率为+13.45%。

增长与收益

记录中没有GEO的股息。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+97.08%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+158.36%，2025年回报率为−42.39%。记录中的9个完整自然年里，有3个年度收涨。

同行比较

The GEO Group, Inc. (GEO) 在安保服务行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较：

公司 代码 市值 市盈率
The GEO Group, Inc. GEO $41.82亿 14.6
Allegion plc ALLE $133.61亿 20.4
MSA Safety Incorporated MSA $72.79亿 23.4
ADT Inc. ADT $54.50亿 10.4

安保服务行业平均市盈率为22.0倍。The GEO Group, Inc.的市盈率为14.6。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。

相关安保服务股票

ALLE

Allegion plc

$133.61亿

 MSA

MSA Safety Incorporated

$72.79亿

 ADT

ADT Inc.

$54.50亿

 BCO

The Brink's Company

$44.83亿

 BRC

Brady Corporation

$42.31亿

 CXW

CoreCivic, Inc.

$34.33亿
查看所有安保服务股票 →

工业热门股票

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

$1.95万亿

 CAT

Caterpillar Inc.

$3741.48亿

 GE

GE Aerospace

$3497.83亿

 RTX

RTX Corporation

$2706.16亿

 GEV

GE Vernova Inc.

$2508.73亿
查看所有工业股票 →

关于The GEO Group, Inc.

The GEO Group, Inc. is a leading diversified government service provider, specializing in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. GEO's diversified services include enhanced in-custody rehabilitation and post-release support through the award-winning GEO Continuum of Care, secure transportation, electronic monitoring, community-based programs, and correctional health and mental health care. GEO's worldwide operations include the ownership and/or delivery of support services for 97 facilities totaling approximately 76,000 beds, including idle facilities and projects under development, with a workforce of up to approximately 20,000 employees. The GEO Group, Inc. was established in 1984 and was incorporated in Florida.

公司简介以英文显示。

访问官网 →