The GEO Group, Inc. (GEO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet The GEO Group, Inc. (GEO) mit 3,64 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Industrie und dort zur Branche Sicherheits- & Schutzdienste. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 18.000.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 12,51 $ bis 33,17 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für GEO beträgt 27,64 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,33 $ (−1,18 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 120,94 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies The GEO Group, Inc. einen Umsatz von 2,63 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 2,42 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +8,58 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 254,37 Mio. $. Das sind +695,76 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 10,31 %. Das sind 7,4 Prozentpunkte über dem Sicherheits- & Schutzdienste-Median von 2,92 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,13.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,38 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 2,63 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 12,98. Das liegt 43,07 % unter dem Sicherheits- & Schutzdienste-Median von 22,8. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 16,09. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,17. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,29. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 4,53 % über dem Sicherheits- & Schutzdienste-Median von 1,23. Diese Kennzahlen werden von 22 Sicherheits- & Schutzdienste-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,77. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 49,9 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +58,21 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,19 %.

Wachstum & Erträge

Die für GEO erfassten Dividenden reichen bis einschließlich 2021. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2021 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,25 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2020, waren es zusammen 1,78 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +71,46 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +158,36 % und 2025 −42,39 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.