The GEO Group, Inc. (GEO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise The GEO Group, Inc. (GEO) à 3,64 Md $. L'entreprise relève du secteur Industrie, dans l'industrie Services de Sécurité et de Protection. L'effectif enregistré est de 18 000 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 12,51 $ à 33,17 $. La clôture la plus récente enregistrée pour GEO est 27,64 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,33 $ (−1,18 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 120,94 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, The GEO Group, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 2,63 Md $. Face au total de 2,42 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +8,58 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 254,37 M $. Cela représente +695,76 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 10,31 %. Cela représente 7,4 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Services de Sécurité et de Protection, qui est de 2,92 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 2,13.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 2,38 Md $ en 2022 à 2,63 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 12,98. Cela représente 43,07 % en dessous de la médiane de l'industrie Services de Sécurité et de Protection, qui est de 22,8. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 16,09. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,17. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 1,29. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 4,53 % au-dessus de la médiane de l'industrie Services de Sécurité et de Protection, qui est de 1,23. 22 entreprises de l'industrie Services de Sécurité et de Protection communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta communiqué est de 0,77. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 49,9 %. Le rendement total sur un an glissant est de +58,21 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +10,19 %.

Croissance et revenus

L'historique des dividendes de GEO s'étend jusqu'en 2021. Des dividendes sont enregistrés sur 6 années civiles ; 2021 compte 1 versements pour un total de 0,25 $ par action. L'année précédente, 2020, totalisait 1,78 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +71,46 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2024 a rapporté +158,36 % et 2025 a rapporté −42,39 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 3 ont terminé en hausse.