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NYSE · Serviços de Segurança e Proteção · USD

The GEO Group, Inc. (GEO) Análise de ações

The GEO Group, Inc. (GEO) é uma ação do setor Serviços de Segurança e Proteção cotada na NYSE em Dólar americano.

GEO

$ 31,77

+$ 0,89 (+2.88%)

4 de set. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de GEO

Dados de 4 de set. de 2026
Negociação
Abertura
$ 30,70
Fecho anterior
$ 30,88
Intervalo do dia
30,17–31,90
Intervalo 52 semanas
12,51–33,15
Volume
1.48M
BetaQuanto a ação se move em relação ao mercado. 1,0 acompanha o mercado; acima oscila mais, abaixo menos.
0.78
Avaliação
Capitalização
$ 4,18 bi
Índice P/L
14.57
P/L estimadoPreço da ação dividido pelo lucro previsto para o próximo ano, em vez do ano passado.
18.58
Rácio PEGO P/L dividido pelo crescimento esperado dos lucros. Coloca um P/L alto no contexto do ritmo de crescimento.
1.37
Rácio P/VValor de mercado dividido pelas receitas anuais. Útil para empresas sem lucro, onde não há P/L.
1.48
LPA (12 m)Lucro atribuível a cada ação nos últimos doze meses.
2.18
Finanças (ano fiscal)
Receitas (ano fiscal)
$ 2,63 bi+8.58%
Lucro líquido (ano fiscal)
$ 254,37 mi+695.76%
Margem de lucroParte das receitas que sobra como lucro depois de custos e impostos.
10.31%
Ações em circulaçãoNúmero total de ações detidas pelos investidores. O valor de mercado é este número vezes o preço da ação.
131.62M
Retorno 1 ano
+50.28%
Dividendo e datas
Data de resultados
5 de novembro de 2026estimada
Volume Médio
2.11M

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de GEO por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

AnoRetorno
2026 (ano parcial)+97.08%
2025−42.39%
2024+158.36%
2023−1.10%
2022+41.29%
2021−9.92%
2020−39.13%
2019−6.80%
2018−9.35%
2017+5.08%
2016 (ano parcial)+13.54%

Dados de 4 de setembro de 2026.

Receitas e lucros de GEO por ano fiscal

O ano fiscal termina em dezembro
Ano fiscalReceitasLucro líquidoMargem líquida
2025$ 2,63 bi$ 254,37 mi9.7%
2024$ 2,42 bi$ 31,97 mi1.3%
2023$ 2,41 bi$ 107,33 mi4.4%
2022$ 2,38 bi$ 171,81 mi7.2%
Ano fiscalReceitasLucro brutoResultado operacionalLucro líquidoMargem líquida
2025$ 2,63 bi—$ 295,09 mi$ 254,37 mi9.7%
2024$ 2,42 bi—$ 309,98 mi$ 31,97 mi1.3%
2023$ 2,41 bi$ 668,94 mi$ 352,39 mi$ 107,33 mi4.4%
2022$ 2,38 bi$ 713,84 mi$ 383,95 mi$ 171,81 mi7.2%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de dezembro de 2025.

Avaliação de GEO face à mediana de Serviços de Segurança e Proteção

Mediana de 22 ações
MétricaGEOMediana de Serviços de Segurança e ProteçãoFace à mediana
P/L14.5722.0434% abaixo
Rácio P/V1.481.433% acima
Margem de lucro10.31%3.11%7.2 p.p. acima

Medianas de 22 ações de Serviços de Segurança e Proteção que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

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Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

O mercado avalia The GEO Group, Inc. (GEO) em $ 4,18 bi. A empresa pertence ao setor Industriais, na indústria Serviços de Segurança e Proteção. O quadro de pessoal registrado é de 18.000 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 12,51 a $ 33,15. O fecho mais recente registrado para GEO é $ 31,77, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,89 (+2,88%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 153,96% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, The GEO Group, Inc. reportou receitas de $ 2,63 bi. Em relação ao total de $ 2,42 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +8,58%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 254,37 mi. Isso representa +695,76% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 10,31%. Isso são 7,2 pontos percentuais acima da mediana de Serviços de Segurança e Proteção, que é 3,11%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,18.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 2,38 bi em 2022 para $ 2,63 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 14,57. Isso é 33,88% abaixo da mediana de Serviços de Segurança e Proteção, que é 22,04. Sobre os lucros estimados o índice é 18,58. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,37. O índice preço/vendas é 1,48. Em preço/vendas isso é 3,39% acima da mediana de Serviços de Segurança e Proteção, que é 1,43. 22 empresas de Serviços de Segurança e Proteção reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,78. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 49,82%. O retorno do preço a um ano é +50,28%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +13,45%.

Crescimento e renda

Não há nenhum dividendo registrado para GEO.

2026 ainda decorre; o preço acumula +97,08% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2024 rendeu +158,36% e 2025 rendeu −42,39%. Dos 9 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta.

Comparação com pares

The GEO Group, Inc. (GEO) atua no setor de Serviços de Segurança e Proteção. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa Ticker Cap. de Mercado Índice P/L
The GEO Group, Inc. GEO $ 4,18 bi 14.6
Allegion plc ALLE $ 13,36 bi 20.4
MSA Safety Incorporated MSA $ 7,28 bi 23.4
ADT Inc. ADT $ 5,45 bi 10.4

O índice P/L médio do setor Serviços de Segurança e Proteção é 22.0x. The GEO Group, Inc. é negociada a um P/L de 14.6.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.

Ações Similares de Serviços de Segurança e Proteção

ALLE

Allegion plc

$ 13,36 bi

 MSA

MSA Safety Incorporated

$ 7,28 bi

 ADT

ADT Inc.

$ 5,45 bi

 BCO

The Brink's Company

$ 4,48 bi

 BRC

Brady Corporation

$ 4,23 bi

 CXW

CoreCivic, Inc.

$ 3,43 bi
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Sobre The GEO Group, Inc.

The GEO Group, Inc. is a leading diversified government service provider, specializing in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. GEO's diversified services include enhanced in-custody rehabilitation and post-release support through the award-winning GEO Continuum of Care, secure transportation, electronic monitoring, community-based programs, and correctional health and mental health care. GEO's worldwide operations include the ownership and/or delivery of support services for 97 facilities totaling approximately 76,000 beds, including idle facilities and projects under development, with a workforce of up to approximately 20,000 employees. The GEO Group, Inc. was established in 1984 and was incorporated in Florida.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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