NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NYSE · Beveiligings- & Beschermingsdiensten · USD

The GEO Group, Inc. (GEO) Aandelenanalyse

The GEO Group, Inc. (GEO) is een Beveiligings- & Beschermingsdiensten-aandeel dat noteert op NYSE in Amerikaanse dollar.

GEO

$ 31,77

+$ 0,89 (+2.88%)

4 sep 2026 · Marktsluiting

Vergelijk

Koersverloop

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

GEO vergelijken met… →

GEO Kerncijfers

Per 4 sep 2026
Handel
Opening
$ 30,70
Vorige slotkoers
$ 30,88
Dagbereik
30,17–31,90
52-weeksbereik
12,51–33,15
Volume
1.48M
BètaHoeveel de koers beweegt ten opzichte van de markt. 1,0 beweegt mee; hoger schommelt meer, lager minder.
0.78
Waardering
Marktkapitalisatie
$ 4,18 mld.
K/W-verhouding
14.57
Verwachte K/WKoers gedeeld door de verwachte winst voor het komende jaar in plaats van het afgelopen jaar.
18.58
PEG-ratioDe koers-winstverhouding gedeeld door de verwachte winstgroei. Plaatst een hoge K/W in de context van groei.
1.37
K/O-verhoudingMarktwaarde gedeeld door de jaaromzet. Nuttig bij nog niet winstgevende bedrijven zonder K/W.
1.48
WPA (12 mnd)Winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden.
2.18
Cijfers (boekjaar)
Omzet (boekjaar)
$ 2,63 mld.+8.58%
Nettowinst (boekjaar)
$ 254,37 mln.+695.76%
WinstmargeHet deel van de omzet dat na alle kosten en belastingen als winst overblijft.
10.31%
Uitstaande aandelenHet totale aantal aandelen in handen van beleggers. De marktwaarde is dit getal maal de koers.
131.62M
Rendement 1 jaar
+50.28%
Dividend en data
Cijferdatum
5 november 2026geschat
Gem. Volume
2.11M

Alleen kengetallen die het bedrijf rapporteert worden getoond. Gegevens verstrekt door Yahoo Finance via yfinance. Dagelijks bijgewerkt.

GEO Rendement per kalenderjaar

Kalenderjaarrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

JaarRendement
2026 (deeljaar)+97.08%
2025−42.39%
2024+158.36%
2023−1.10%
2022+41.29%
2021−9.92%
2020−39.13%
2019−6.80%
2018−9.35%
2017+5.08%
2016 (deeljaar)+13.54%

Per 4 september 2026.

GEO Omzet en winst per boekjaar

Einde boekjaar: december
BoekjaarOmzetNettowinstNettomarge
2025$ 2,63 mld.$ 254,37 mln.9.7%
2024$ 2,42 mld.$ 31,97 mln.1.3%
2023$ 2,41 mld.$ 107,33 mln.4.4%
2022$ 2,38 mld.$ 171,81 mln.7.2%
BoekjaarOmzetBrutowinstBedrijfsresultaatNettowinstNettomarge
2025$ 2,63 mld.—$ 295,09 mln.$ 254,37 mln.9.7%
2024$ 2,42 mld.—$ 309,98 mln.$ 31,97 mln.1.3%
2023$ 2,41 mld.$ 668,94 mln.$ 352,39 mln.$ 107,33 mln.4.4%
2022$ 2,38 mld.$ 713,84 mln.$ 383,95 mln.$ 171,81 mln.7.2%

Jaarcijfers zoals gerapporteerd, in de rapportagevaluta van het bedrijf. Per 31 december 2025.

Waardering van GEO versus de Beveiligings- & Beschermingsdiensten-mediaan

Mediaan van 22 aandelen
KengetalGEOBeveiligings- & Beschermingsdiensten-mediaanT.o.v. mediaan
K/W14.5722.0434% lager
K/O-verhouding1.481.433% hoger
Winstmarge10.31%3.11%7.2 ppt hoger

Medianen over 22 Beveiligings- & Beschermingsdiensten-aandelen die het kengetal rapporteren. Medianen, geen gemiddelden, zodat één uitschieter ze niet verschuift. Per 4 september 2026.

Laatste Nieuws

Alle 20 artikelen ↓

Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.

Analyse

Uit de data

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert The GEO Group, Inc. (GEO) op $ 4,18 mld. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Beveiligings- & Beschermingsdiensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 18.000.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 12,51 tot $ 33,15. De meest recente vastgelegde slotkoers voor GEO is $ 31,77, van 4 september 2026. Dat is $ +0,89 (+2,88%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 153,96% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde The GEO Group, Inc. een omzet van $ 2,63 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,42 mld. is dat een verandering van +8,58%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 254,37 mln. Dat is +695,76% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 10,31%. Dat is 7,2 procentpunt boven de Beveiligings- & Beschermingsdiensten-mediaan van 3,11%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,18.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,38 mld. in 2022 naar $ 2,63 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 14,57. Dat is 33,88% onder de Beveiligings- & Beschermingsdiensten-mediaan van 22,04. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 18,58. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,37. De koers-omzetverhouding is 1,48. Op koers-omzetverhouding is dat 3,39% boven de Beveiligings- & Beschermingsdiensten-mediaan van 1,43. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 22 Beveiligings- & Beschermingsdiensten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,78. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 49,82%. Het koersrendement over één jaar is +50,28%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +13,45%.

Groei & inkomen

Voor GEO is geen dividend vastgelegd.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +97,08%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +158,36% op en 2025 −42,39%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.

Vergelijking met sectorgenoten

The GEO Group, Inc. (GEO) is actief in de Beveiligings- & Beschermingsdiensten-sector. Zo verhoudt het zich tot de naaste sectorgenoten op basis van marktkapitalisatie:

Bedrijf Ticker Marktkapitalisatie K/W-verhouding
The GEO Group, Inc. GEO $ 4,18 mld. 14.6
Allegion plc ALLE $ 13,36 mld. 20.4
MSA Safety Incorporated MSA $ 7,28 mld. 23.4
ADT Inc. ADT $ 5,45 mld. 10.4

De gemiddelde K/W-verhouding in de Beveiligings- & Beschermingsdiensten-sector is 22.0x. The GEO Group, Inc. wordt verhandeld tegen een K/W van 14.6.

Alle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.

Gerelateerde Beveiligings- & Beschermingsdiensten Aandelen

ALLE

Allegion plc

$ 13,36 mld.

 MSA

MSA Safety Incorporated

$ 7,28 mld.

 ADT

ADT Inc.

$ 5,45 mld.

 BCO

The Brink's Company

$ 4,48 mld.

 BRC

Brady Corporation

$ 4,23 mld.

 CXW

CoreCivic, Inc.

$ 3,43 mld.
Alle Beveiligings- & Beschermingsdiensten aandelen bekijken →

Populaire Industrie aandelen

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

$ 1,95 bln.

 CAT

Caterpillar Inc.

$ 374,15 mld.

 GE

GE Aerospace

$ 349,78 mld.

 RTX

RTX Corporation

$ 270,62 mld.

 GEV

GE Vernova Inc.

$ 250,87 mld.
Bekijk alle Industrie aandelen →

Over The GEO Group, Inc.

The GEO Group, Inc. is a leading diversified government service provider, specializing in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. GEO's diversified services include enhanced in-custody rehabilitation and post-release support through the award-winning GEO Continuum of Care, secure transportation, electronic monitoring, community-based programs, and correctional health and mental health care. GEO's worldwide operations include the ownership and/or delivery of support services for 97 facilities totaling approximately 76,000 beds, including idle facilities and projects under development, with a workforce of up to approximately 20,000 employees. The GEO Group, Inc. was established in 1984 and was incorporated in Florida.

Bedrijfsbeschrijving wordt in het Engels weergegeven.

Bezoek website →