Element Solutions Inc (ESI) 주식 분석

회사 개요

Element Solutions Inc는 미국, 중국 및 국제 시장에서 특수 화학 기술 기업으로 운영되며, 회로기판 및 반도체 제조에 필요한 자외선 노광, 세정, 및 표면 처리 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 기본재료 섹터 내 특수화학 산업에 종사하여 고부가가치 소재 및 장비 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 시장 대우 규모는 90 억 달러에 달하며, 연간 매출액은 25 억 5 천만 달러로 집계되어 글로벌 화학 산업 내 중견 기업으로 자리매김하고 있습니다. 또한 직원 수는 5,200 명으로 운영 규모가 상당하며, 이 시장 대우와 매출 규모는 회사가 특수 화학 분야에서 중요한 공급망 파트너로서 안정적인 사업 기반을 구축하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

회사의 연차 매출액은 25 억 5 천만 달러이며, 순이익은 1 억 9 천만 80 만 달러, EBITDA 는 4 억 9 천 340 만 달러로 기록됩니다. 매출액과 순이익 사이의 격차는 7.5% 의 순이익률로 나타나며, 이는 원자재, 제조, 판매 및 일반관리 비용이 매출의 상당 부분을 차지하고 있음을 보여줍니다. 자유현금흐름은 3 억 3 천 560 만 달러로, 이 수치는 회사가 투자 및 운영에 필요한 자금을 자체적으로 조달할 수 있는 재무 유연성을 보유하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 42.0% 로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 제품과 서비스의 높은 가치 창출 능력을 반영합니다. 또한 영업이익률은 10.3% 로, 비용 효율성과 운영 구조의 안정성을 나타내고 있습니다. 유동비율은 3.68 로 매우 높게 산출되어, 단기 부채를 상환할 수 있는 유동성 위치가 매우 건전함을 보여줍니다. 현금 보유액은 6 억 2 천 650 만 달러인 반면 총 부채는 17 억 2 천만 달러로, 부채대자기본자비율은 64.06% 입니다. 순자산 대비 자기주주이익률은 7.5% 로, 자산 대비 자기주주이익률은 4.3% 로, 이는 경영진이 자본을 효율적으로 활용하는 데 있어 개선이 필요한 부분임을 나타냅니다.

밸류에이션 평가

연산 PER 는 47.04 로, 예상 PER 는 18.56 로 산출됩니다. 이 두 수치의 차이는 시장이 향후 실적 개선에 대한 높은 기대를 반영하고 있음을 의미합니다. 주가대순자산비율은 3.37 로, 이 수치는 회사의 순자산 가치보다 시장이 부여한 평가가 약 3.37 배 높음을 시사합니다. 주가대매출비율은 3.55, 기업가치대EBITDA 비율은 20.60 으로, 전통적인 PER 대비 낮은 가치 평가를 받을 수 있는 대체 지표입니다. 52 주 최고가는 37.74 달러, 최저가는 16.77 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타는 1.23 로, 이는 시장 평균 변동성보다 약 23% 더 높은 변동성을 보이는 특성을 갖습니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 8.3% 인 반면, 이익 성장률은 -88.8% 로 나타나며, 이는 매출이 성장하는 동안 당기순이익이 급격히 감소했음을 의미합니다. 배당금 수익률은 0.9% 로, 배당지급비율은 40.5% 로 산출됩니다. 배당지급비율이 40.5% 로 낮게 형성되어 있어, 현재 이익 감소 상황에서도 배당 지급이 가능한지 주의 깊게 살펴봐야 합니다.