Element Solutions Inc. (ESI) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Element Solutions Inc. (ESI) na 8,86 mld $. Spółka należy do sektora Materiały Podstawowe, a w jego ramach do branży Chemia Specjalistyczna. Liczba pracowników w zapisie wynosi 5200.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 22,86 $ do 49,25 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ESI to 36,34 $ z dnia 21 października 2026. To +0,67 $ (+1,88%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 58,97% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 2,55 mld $. To +3,84% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 2,46 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 190,80 mln $. To −21,87% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 5,67%. To o 3 pkt proc. więcej niż mediana branży Chemia Specjalistyczna, która wynosi 2,7%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,74.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 2,55 mld $ w 2022 na 2,55 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 49,11. To 73,59% powyżej mediany branży Chemia Specjalistyczna, która wynosi 28,29. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 17,03. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 2,81-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 76,38% powyżej mediany branży Chemia Specjalistyczna, która wynosi 1,59. Podane mediany obliczono na podstawie 70 spółek z branży Chemia Specjalistyczna, które raportują ten wskaźnik.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +40,30%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +17,96%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,26. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 36,85%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 0,9%. To o 0,9 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Chemia Specjalistyczna, która wynosi 1,78%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,32 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 1 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 7 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,24 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,32 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +46,03%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2020 z wynikiem +52,36%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −23,91%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 7.