Element Solutions Inc. (ESI) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Element Solutions Inc. (ESI) em $ 8,86 bi. A empresa pertence ao setor Materiais Básicos, na indústria Químicos Especializados. O quadro de pessoal registrado é de 5.200 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 22,86 a $ 49,25. O fecho mais recente registrado para ESI é $ 36,34, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,67 (+1,88%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 58,97% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 2,55 bi. Isso representa +3,84% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 2,46 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 190,80 mi. Isso representa −21,87% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 5,67%. Isso são 3 pontos percentuais acima da mediana de Químicos Especializados, que é 2,7%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,74.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 2,55 bi em 2022 para $ 2,55 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 49,11. Isso é 73,59% acima da mediana de Químicos Especializados, que é 28,29. Sobre os lucros estimados o índice é 17,03. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,81 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 76,38% acima da mediana de Químicos Especializados, que é 1,59. As medianas aqui são calculadas sobre 70 empresas de Químicos Especializados que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é +40,30%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +17,96% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,26. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 36,85%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 0,9% sobre o último preço. Isso são 0,9 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Químicos Especializados, que é 1,78%. A taxa anual indicada é de $ 0,32 por ação. A data ex-dividendo registrada é 1 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 7 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,24 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,32 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +46,03% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2020, com +52,36%; o pior é 2022, com −23,91%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.