Element Solutions Inc. (ESI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Element Solutions Inc. (ESI) mit 8,86 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Grundstoffe und dort zur Branche Spezialchemikalien. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 5.200.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 22,86 $ bis 49,25 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für ESI beträgt 36,34 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,67 $ (+1,88 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 58,97 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 2,55 Mrd. $ aus. Das sind +3,84 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 2,46 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 190,80 Mio. $. Das sind −21,87 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 5,67 %. Das sind 3 Prozentpunkte über dem Spezialchemikalien-Median von 2,7 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,74.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,55 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 2,55 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 49,11. Das liegt 73,59 % über dem Spezialchemikalien-Median von 28,29. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 17,03. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,81-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 76,38 % über dem Spezialchemikalien-Median von 1,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 70 Spezialchemikalien-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +40,30 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +17,96 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,26 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 36,85 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 0,9 % ergibt. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Spezialchemikalien-Medianrendite von 1,78 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,32 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. September 2026. Dividenden sind für 7 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,24 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,32 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +46,03 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2020 mit +52,36 %, das schwächste 2022 mit −23,91 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.