Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Agnico Eagle Mines Limited (AEM) mit 94,87 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Grundstoffe und dort zur Branche Gold.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 134,38 $ und 255,24 $. Der letzte Schlusskurs von AEM lag am 21. Oktober 2026 bei 187,36 $. Das sind +1,11 $ (+0,60 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 39,43 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 11,91 Mrd. $. Das sind +43,71 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 8,29 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 4,46 Mrd. $. Das sind +135,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 40,44 %. Das sind 9 Prozentpunkte über dem Gold-Median von 31,4 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 11,69.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 5,74 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 11,91 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 16,03-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 30,17 % über dem Gold-Median von 12,32. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 15,65. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 28,15. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 6,53-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 43,24 % über dem Gold-Median von 4,56. Diese Kennzahlen werden von 93 Gold-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +15,56 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +16,40 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,64. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,57 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,97 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte unter der Gold-Medianrendite von 1,05 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,80 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. Dezember 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,35 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,60 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +119,53 % und 2021 −22,81 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +10,99 %.