Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Agnico Eagle Mines Limited (AEM) mit 103,67 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Grundstoffe und dort zur Branche Gold.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 134,38 $ und 255,24 $. Der letzte Schlusskurs von AEM lag am 4. September 2026 bei 204,73 $. Das sind −2,40 $ (−1,16 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 52,35 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 11,91 Mrd. $. Das sind +43,71 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 8,29 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 4,46 Mrd. $. Das sind +135,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 40,44 %. Das sind 27,4 Prozentpunkte über dem Gold-Median von 13,01 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 11,68.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 5,74 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 11,91 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 17,53-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 22,93 % über dem Gold-Median von 14,26. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 16,39. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 28,15. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 7,14-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 36,25 % über dem Gold-Median von 5,24. Diese Kennzahlen werden von 96 Gold-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +38,87 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +16,40 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,67. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,74 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,87 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,80 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. Dezember 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,35 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,60 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +119,53 % und 2021 −22,81 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +21,28 %.