Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Agnico Eagle Mines Limited (AEM) op $ 103,67 mld. Het bedrijf valt onder de sector Basisgrondstoffen en daarbinnen onder de branche Goud.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 134,38 en $ 255,24. AEM sloot voor het laatst op $ 204,73 op 4 september 2026. Dat is $ −2,40 (−1,16%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 52,35% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 11,91 mld. Dat is +43,71% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 8,29 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 4,46 mld. Dat is +135,36% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 40,44%. Dat is 27,4 procentpunt boven de Goud-mediaan van 13,01%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 11,68.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 5,74 mld. in 2022 naar $ 11,91 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 17,53 keer de winst. Dat is 22,93% boven de Goud-mediaan van 14,26. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 16,39. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 28,15. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 7,14 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 36,25% boven de Goud-mediaan van 5,24. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 96 Goud-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het koersrendement over één jaar is +38,87%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +16,40%. De gerapporteerde bèta is 0,67. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,74%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,87%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,80 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 december 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,35 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,60 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2025 +119,53% op en 2021 −22,81%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +21,28%.