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iShares National Muni Bond ETF (MUB) ETF 분석

MUB

비용 비율 0.05% 배당률 3.25% 순자산 $453.78억 설정일 2007년 9월 7일 운용사 iShares

$104.03

+$0.03 (+0.03%)

2026년 9월 4일 · 장 마감

비교

가격 이력

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주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	MCSXX	BlackRock Liquidity MuniCash Instl	1.19%

분석

데이터 기반

펀드 개요

iShares National Muni Bond ETF(MUB)는 Muni National Interm 카테고리에 속하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드의 운용사는 iShares입니다. 기록상 설정일은 2007년 9월 7일입니다. 이 펀드가 보유한 총 순자산은 $453.78억입니다. 연간 비용은 비용 비율 0.05% 수준입니다. $10,000 규모로 보유할 경우 연간 $5.00에 해당합니다.

BlackRock Liquidity MuniCash Instl 한 종목이 포트폴리오의 1.19%를 차지합니다.

성과 분석

MUB에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $104.03입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +0.82%입니다. 저장된 가격 이력은 2025년 2월 7일부터 시작하며, 그 이후 누적 수익률은 +0.65%입니다. 이 펀드의 후행 분배 수익률은 3.25%입니다. 운용사는 3년 평균 수익률을 +2.77%로 공시하고 있습니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 −2.62%입니다.

가격 및 위험 프로필

최근 1년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 3.12%입니다. 공시된 베타는 0.91입니다. 지난 52주 동안 가격은 $103.99에서 $109.00 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 0.04% 높습니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.