Przegląd funduszu
iShares National Muni Bond ETF (MUB) to fundusz notowany na giełdzie z kategorii Muni National Interm. Fundusz jest emitowany przez iShares. Zapisana data utworzenia to 7 września 2007. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 45,38 mld $. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,05%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 5,00 $ rocznie.
Na samą pozycję BlackRock Liquidity MuniCash Instl przypada 1,19% portfela.
Analiza wyników
Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla MUB to 104,03 $ z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +0,82%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +0,65%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 3,25%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +2,77%.
Od początku 2026 kurs zmienił się o −2,62%.
Profil cenowy i ryzyka
Dzienne stopy zwrotu z okresu (1 rok) dają po zannualizowaniu zmienność 3,12%. Raportowana beta wynosi 0,91. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 103,99 $ do 109,00 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 0,04% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.