Fondsoverzicht
iShares National Muni Bond ETF (MUB) is een beursgenoteerd fonds in de categorie Muni National Interm. Het fonds wordt uitgegeven door iShares. De vastgelegde oprichtingsdatum is 7 september 2007. Het fonds beheert $ 45,38 mld. aan totale netto activa. De jaarlijkse kosten komen neer op een kostenratio van 0,05%. Bij een positie van $ 10.000 is dat $ 5,00 per jaar.
Alleen al BlackRock Liquidity MuniCash Instl is goed voor 1,19% van de portefeuille.
Prestatieanalyse
De meest recente vastgelegde slotkoers voor MUB is $ 104,03, van 4 september 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +0,82%. De opgeslagen koershistorie begint op 7 februari 2025 en het totaalrendement sindsdien is +0,65%. Het fonds keert uit tegen een voortschrijdend rendement van 3,25%. De aanbieder meldt daarnaast een gemiddeld rendement over 3 jaar van +2,77%.
Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering −2,62%.
Prijs- & risicoprofiel
De dagrendementen over 1 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 3,12%. De gerapporteerde bèta is 0,91. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 103,99 en $ 109,00. De laatste slotkoers ligt 0,04% boven dat 52-weken laag. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.