Fondsübersicht
iShares National Muni Bond ETF (MUB) ist ein börsengehandelter Fonds der Kategorie Muni National Interm. Der Fonds wird von iShares aufgelegt. Das erfasste Auflagedatum ist der 7. September 2007. Der Fonds verwaltet ein Nettofondsvermögen von 45,38 Mrd. $. Die jährlichen Kosten entsprechen einer Kostenquote von 0,05 %. Bei einer Position von 10.000 $ sind das 5,00 $ pro Jahr.
Allein auf BlackRock Liquidity MuniCash Instl entfallen 1,19 % des Portfolios.
Leistungsanalyse
Der jüngste erfasste Schlusskurs für MUB beträgt 104,03 $ vom 4. September 2026. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +0,82 %. Die gespeicherte Kurshistorie beginnt am 7. Februar 2025, und die Gesamtrendite seither beträgt +0,65 %. Der Fonds schüttet mit einer Rendite der vergangenen zwölf Monate von 3,25 % aus. Der Anbieter meldet zudem eine durchschnittliche Rendite über 3 Jahre von +2,77 %.
Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −2,62 %.
Preis- & Risikoprofil
Die Tagesrenditen über 1 Jahr ergeben annualisiert eine Volatilität von 3,12 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,91. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 103,99 $ und 109,00 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 0,04 % über diesem 52-Wochen-Tief. Die Volatilität wird aus den gespeicherten täglichen Schlusskursen berechnet, derselben Reihe, die auch die Diagramme auf dieser Seite verwenden.