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iShares National Muni Bond ETF (MUB) ETF分析

MUB

経費率 0.05% 利回り 3.25% 純資産 $453.78億 設定 2007年9月7日 運用会社 iShares

$104.03

+$0.03 (+0.03%)

2026年9月4日 · 終値

比較

価格履歴

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	MCSXX	BlackRock Liquidity MuniCash Instl	1.19%

分析

データから生成

ファンド概要

iShares National Muni Bond ETF（MUB）はMuni National Intermカテゴリーの上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はiSharesです。記録上の設定日は2007年9月7日です。このファンドの純資産総額は$453.78億です。年間コストは経費率0.05%の水準です。$10,000の保有額に対しては、年間$5.00に相当します。

BlackRock Liquidity MuniCash Instlだけでポートフォリオの1.19%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、MUBの最新の終値は$104.03で、日付は2026年9月4日です。過去12か月の価格リターンは+0.82%です。保存されている価格履歴は2025年2月7日から始まり、それ以降の累積リターンは+0.65%です。このファンドの実績分配利回りは3.25%です。運用会社は3 年の平均リターンを+2.77%と公表しています。

2026年の年初来の価格変動は−2.62%です。

価格とリスクプロファイル

直近1 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは3.12%です。公表されているベータは0.91です。過去52週間の価格は$103.99から$109.00の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を0.04%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。