Présentation du fonds
iShares National Muni Bond ETF (MUB) est un fonds négocié en bourse de la catégorie Muni National Interm. Le fonds est émis par iShares. La date de création enregistrée est le 7 septembre 2007. Le fonds détient 45,38 Md $ d'actif net total. Les coûts annuels correspondent à un ratio de frais de 0,05 %. Sur une position de 10 000 $, cela représente 5,00 $ par an.
La seule position BlackRock Liquidity MuniCash Instl représente 1,19 % du portefeuille.
Analyse des performances
La clôture la plus récente enregistrée pour MUB est 104,03 $, à la date du 4 septembre 2026. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +0,82 %. L'historique de prix enregistré commence le 7 février 2025, et le rendement total depuis lors est de +0,65 %. Le fonds distribue avec un rendement de 3,25 % sur douze mois glissants. Le fournisseur communique également un rendement moyen à 3 ans de +2,77 %.
Depuis le début de 2026, le prix affiche −2,62 %.
Profil de prix et de risque
Les rendements quotidiens sur 1 an s'annualisent en une volatilité de 3,12 %. Le bêta communiqué est de 0,91. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 103,99 $ et 109,00 $. La dernière clôture se situe 0,04 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.