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iShares National Muni Bond ETF (MUB) ETF分析

MUB

费用比率 0.05% 收益率 3.4% 资产规模 $466.25亿 成立于 2007年9月7日 基金家族 iShares

最后更新: 2026年10月21日

$102.45

+$0.10 (+0.10%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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MUB 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	−1.66%	−1.66%	$98.34	$295.01
3年	+10.91%	+3.51%	$110.91	$332.74
5年	+1.93%	+0.38%	$101.93	$305.79
10年	+17.95%	+1.66%	$117.95	$353.86

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

MUB 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+7.06%−7.35%−2.01%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−2.01%
2025	+3.78%
2024	+1.26%
2023	+5.56%
2022	−7.35%
2021	+1.02%
2020	+5.12%
2019	+7.06%
2018	+0.93%
2017	+4.72%
2016 (不完整年度)	−3.83%

MUB 各月历史回报率

−4%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.7	+1.3	−2.3	+1.2	+0.3	+0.7	−1.6	−0.2	−3.5	+1.6	—	—
2025	−0.0	+1.3	−1.8	−0.4	−0.6	+0.9	−0.3	+0.8	+2.2	+1.2	+0.2	+0.2
2024	+0.0	−0.2	−0.1	−0.9	−0.3	+1.0	+1.3	+0.2	+1.1	−1.2	+1.7	−1.3
2023	+2.5	−2.3	+2.4	−0.2	−0.6	+0.6	+0.0	−0.8	−2.6	−1.2	+5.7	+2.3
2022	−2.4	−0.5	−2.6	−2.5	+1.5	−1.5	+2.3	−2.4	−2.8	−0.8	+4.8	−0.3
2021	+0.3	−1.6	+0.6	+0.8	+0.3	+0.3	+0.5	−0.2	−0.7	−0.0	+0.7	−0.0
2020	+1.7	+1.0	−3.0	−1.4	+3.8	+0.4	+1.4	−0.6	+0.1	−0.5	+1.6	+0.7
2019	+0.4	+0.5	+1.5	+0.5	+1.4	+0.4	+0.7	+1.5	−0.8	+0.3	+0.1	+0.3
2018	−1.1	−0.6	+0.5	−0.7	+1.3	+0.1	+0.1	+0.2	−0.7	−0.6	+1.1	+1.3
2017	+0.3	+0.5	+0.3	+0.5	+1.5	−0.4	+0.9	+0.8	−0.4	+0.1	−0.5	+1.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

MUB 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 4.96%
贝塔系数（3年）: 0.90
最佳年份: +7.06%
最差年份: −7.35%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MCSXX	BlackRock Liquidity MuniCash Instl	2.35%

分析

数据生成

基金概述

iShares National Muni Bond ETF（MUB）是一只全国市政债（中期）类别的交易所交易基金。该基金由iShares发行。记录中的成立日期为2007年9月7日。该基金的总净资产为$466.25亿。年度成本对应的费用比率为0.05%。按$10,000的持仓计算，每年为$5.00。

仅BlackRock Liquidity MuniCash Instl一只就占组合的2.35%。

业绩分析

记录中MUB的最新收盘价为$102.45，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−1.66%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+1.66%。该基金的滚动分配收益率为3.4%。

2026年年初至今的总回报率为−2.01%。记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+7.06%；最弱的是2022年，为−7.35%。记录中的9个完整自然年里，有8个年度收涨。

价格与风险概况

过去10年的日回报率年化后，波动率为4.96%。公布的贝塔系数为0.9。过去52周，价格在$100.07至$109.00之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出2.38%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。