iShares National Muni Bond ETF (MUB) ETF分析

基金概述

iShares National Muni Bond ETF（MUB）是一只Muni National Interm类别的交易所交易基金。该基金由iShares发行。记录中的成立日期为2007年9月7日。该基金的总净资产为$453.78亿。年度成本对应的费用比率为0.05%。按$10,000的持仓计算，每年为$5.00。

仅BlackRock Liquidity MuniCash Instl一只就占组合的1.19%。

业绩分析

记录中MUB的最新收盘价为$104.03，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+0.82%。存储的价格历史始于2025年2月7日，此后的累计回报率为+0.65%。该基金的滚动分配收益率为3.25%。基金公司另公布3年平均回报率为+2.77%。

2026年年初至今的价格变动为−2.62%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为3.12%。公布的贝塔系数为0.91。过去52周，价格在$103.99至$109.00之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.04%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。