StockVS

Trinity Biotech plc (TRIB) 株式分析

ヘルスケア

Trinity Biotech plc

$0.65

+$0.05 (+7.97%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

トリニティバイオテック plc は、臨床検査ラボおよびポインツ・オブ・ケア(POC)セグメント向けの医療診断製品の開発、取得、製造、およびマーケティング事業を展開しています。同社は、北米、アジア、アフリカ、ヨーロッパの地域にわたってこれらの診断製品を提供しており、医療機器業界における重要なプレイヤーとして位置づけられています。ヘルスケアセクターに分類される同社は、401 名の従業員を抱え、年間の売上高が 4857 万ドル、時価総額は 1142 万ドルという規模を有しています。この時価総額と売上高の規模から判断すると、同社は比較的中小規模の企業であり、市場での支配力は限定的であると同時に、特定のニッチ市場における専門性を維持していることを示唆しています。

財務健全性

同社の年間売上高は 4857 万ドルですが、純利益はマイナス 3628 万 3000 ドル、EBITDA はマイナス 1402 万 9000 ドルとなっています。売上高と純利益の間に存在する大幅なギャップは、固定費や変動費の構造が極めて厳しく、利益率が損益分岐点に近づいていることを示しています。自由キャッシュフローはマイナス 728 万 5750 ドルであり、これは企業が現在、事業活動を通じて現金を消費しており、財務的な柔軟性が制限されていることを意味します。粗利益率は 36.8%、営業利益率はマイナス 3.6%、利益率はマイナス 75.9%であり、それぞれが製品の製造効率、営業コストの重さ、そして最終的な収益性の悪化を反映しています。現金残高は 134 万ドルであるのに対し、負債は 1 億 1720 万ドルに達しており、負債対自己資本比率は N/A とされています。この現金と負債の構成から判断すると、企業のバランスシートは極めてレバレッジがかかり、流動性リスクが高い状態にあります。また、流動性比率は 1.03 であり、これは短期的な債務を履行するために手元の流動資産が刚刚好に賄えていることを示しており、資金繰りの圧力が強いことを意味します。総資産回転率(ROA)はマイナス 9.5%であり、自己資本利益率(ROE)は N/A となっています。これらのリターンの指標は、管理層が資本を効率的に活用できておらず、投資家の資金を適切に還元できていない現状を如実に表しています。

バリュエーション評価

trailing P/E 比率は N/A、forward P/E はマイナス 0.59 であり、利益が期待通りに回復していないか、あるいはまだ損失状態にあることを示唆しています。株価対簿価比率はマイナス 0.21 であり、市場は同社の純資産よりも低い価値を付与しており、これは市場プレミアムが否定されているか、あるいは資産評価が過小評価されている可能性を示しています。株価対売上高比率は 0.24、EV/EBITDA はマイナス 24.33 であり、これらの代替指標は同社が依然として損失を計上しており、伝統的な収益に基づくバリュエーションモデルが適用しにくい状況にあることを示しています。52 週間の最高値は 3.44 ドル、最低値は 0.48 ドルであり、現在の株価はこのレンジのどこに位置するか、およびボラティリティの度合いを評価する必要があります。ベータ値は 0.79 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の動きに対しては比較的低い感応度を持っていることを意味し、市場全体の動揺に対しては比較的安定した動きを示す傾向があります。

Growth & Income

売上高の成長率(年次比較)はマイナス 5.5%、利益の成長率は N/A であり、収益は減少傾向にありますが、利益は既に負の領域にあり成長率を算出できない状況です。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0%であり、同社は配当を支払う余力がないため、利益を配当ではなく成長投資や事業維持に再投資せざるを得ない状況にあります。この成長とインカムのプロファイルを要約すると、同社は短期的な収益性の改善に依存しており、配当によるリターンではなく事業の再生を通じて価値を創造しようとしている企業であると言えます。

同業他社比較

Trinity Biotech plc (TRIB) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Trinity Biotech plc TRIB $13.10M N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Trinity Biotech plcのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Trinity Biotech plcについて

Trinity Biotech plc acquires, together with its subsidiaries, develops, acquires, manufactures, and markets medical diagnostic products for the clinical laboratory and point-of-care (POC) segments of the diagnostic market in the Americas, Asia, Africa, and Europe. The company offers clinical laboratory products, including diagnostic tests and instrumentation, which detects infectious diseases; sexually transmitted diseases consisting of syphilis and herpes; SARS-CoV-2; and epstein barr, measles, mumps, toxoplasmosis, cytomegalovirus, rubella, varicella and other viral pathogens, as well as products for the in-vitro diagnostic measurement of haemoglobin A1c used in the monitoring and diagnosis of diabetes, and identifying those who are at a risk of developing diabetes. It also provides laboratory-testing services for Sjogren's syndrome, hearing loss, celiac disease, lupus, rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, and other laboratory-testing services for autoimmune disorders. In addition, the company develops, manufactures, and sells products in the immunofluorescence assay, enzyme-linked immunosorbent, western blot, and line immunoassay formats; and provides reagent products, such as ACE, bile acids, oxalate, and glucose-6-phosphate dehydrogenase for diagnosis of liver and kidney diseases, as well as haemolytic anaemia. It serves public health authorities, and clinical and reference laboratories through its direct sales force, as well as through a network of independent distributors and strategic partners. Trinity Biotech plc It has a collaboration agreement with a bioinformatics company to conduct analysis on clinical trial data for EpiCapture, a PCR-based epigenetic liquid biopsy test for monitoring the risk of prostate cancer progressing to aggressive forms of the disease. Trinity Biotech plc was incorporated in 1992 and is headquartered in Bray, Ireland.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$13.10M
PER
N/A
52週高値
$3.44
52週安値
$0.50
平均出来高
158.39K
ベータ
0.87

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Ireland