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Trinity Biotech plc (TRIB) 주식 분석

의료

Trinity Biotech plc

$0.65

+$0.05 (+7.97%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

트리니티 바이오테크 plc(TRIB) 는 임상 실험실 및 포인트 오브 케어 (POC) 섹먼트의 진단 시장에서 미국, 아시아, 아프리카, 유럽 지역에 걸쳐 진단 제품을 개발하고, 구매하며, 제조 및 판매하고 있습니다. 이 기업은 의료기기 산업에 속해 있으며, 이는 의료 서비스의 정확성과 효율성을 높이는 핵심 인프라를 제공하는 역할을 수행합니다. 현재 회사의 시가총액은 약 1,142 만 달러에 달하며, 연간 매출액은 4,857 만 달러, 종원 수는 401 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 상대적으로 소규모 자본화를 유지하고 있는 상태임을 시사하며, 이는 대형 다국적 기업에 비해 유연한 운영 구조를 가질 수 있음을 의미하지만 동시에 자본 조달 능력이 제한적일 수 있는 구조적 특징을 반영합니다.

재무 건전성

회사의 연간 매출액은 4,857 만 달러이나 순이익은 약 3,628 만 달러의 적자를 기록하고 있어, 매출 대비 비용 구조에서 상당한 부담이 존재함을 보여줍니다. 당기순이익에 이어 EBITDA 는 약 1,403 만 달러의 손실을 기록하고 있으며, 이는 영업 활동에서 발생하는 현금 창출 능력이 여전히 개선되지 않고 있음을 나타냅니다. 자유현금흐름은 약 72 만 달러의 음수 값을 보이며, 이는 회사가 내부 자금만으로는 현금 흐름을 창출하기 어렵고 외부 자금 조달에 의존하고 있음을 의미합니다. 이 회사의 총 현금 보유액은 134 만 달러인 반면, 부채는 1 억 1,720 만 달러에 달하여 현금 대비 부채 비율이 매우 높게 형성되어 있습니다. 부채대주주자본비율은 제공된 데이터에 명시되어 있지 않으며, 이는 주주자본이 적거나 부채가 매우 크다는 상황을 반영합니다. 현재비율은 1.03 로, 단기 유동성이 매우 낮아 단기 부채를 상환하는 데 있어 상당한 유동성 압박에 직면해 있을 가능성이 있습니다. 또한 자기자본이익률과 총자산이익률은 제공된 자료에 명시된 바 없으며, ROA 는 -9.5% 로 나타내어 자산 운용 효율성이 음수임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

회사의 P/E 비율 (TTM) 은 제공된 정보에 따라 명시되지 않았으며, 전방 P/E 는 -0.59 로 음수 값을 보이고 있어 향후 이익 추이에 대한 시장의 기대나 현재 수익 기반 가치 평가가 부정적인 신호를 내포하고 있습니다. 주가순자산비율은 -0.21 로 기록되어 있어, 이는 전통적인 주가순자산비율 평가가 적용되기 어려운 상태이거나 회사 자산의 가치 평가가 부채를 초과하는 상황을 반영합니다. 주가매출비율은 0.24 로 매우 낮게 형성되어 있으며, 기업가치/EBITDA 는 -24.33 로 음수 값을 보이며 이는 전통적인 수익성 기반 가치 평가가 유효하지 않음을 시사합니다. 주가는 52 주 최고치인 3.44 달러에서 최저치인 0.48 달러 사이에서 거래되었으며, 현재 주가는 이 범위의 하단 부근에 위치하고 있어 변동성이 큰 구간에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 0.79 로, 이는 시장 전체의 변동성 대비 이 주식의 가격 변동성이 시장 평균보다 낮음을 의미하며, 상대적으로 안정적인 가격 움직임을 보이는 경향이 있습니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -5.5% 로 감소세를 보이고 있으며, 당기순이익 성장률은 제공된 자료에 명시되어 있지 않습니다. 매출 감소와 함께 적자가 지속되고 있으므로 수익성 기반의 성장보다는 비용 절감이나 수익 구조 개선이 시급한 상황입니다. 배당금 수익률은 제공된 정보에 따라 명시되지 않았으며, 배당지급비율은 0.0% 로 기록되어 있어 회사가 이익을 배당금으로 지급하지 않고 내부 재투자나 부채 상환 등 다른 용도로 사용하고 있음을 보여줍니다. 따라서 현재 회사는 이익을 배당금으로 지급하는 대신 성장 기회나 운영 비용 절감에 자원을 집중하는 비배당 정책을 따르고 있습니다.

동종업체 비교

Trinity Biotech plc (TRIB) 은(는) 의료기기 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Trinity Biotech plc TRIB $13.10M N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

의료기기 산업 평균 PER은 60.2배입니다. Trinity Biotech plc의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Trinity Biotech plc 소개

Trinity Biotech plc acquires, together with its subsidiaries, develops, acquires, manufactures, and markets medical diagnostic products for the clinical laboratory and point-of-care (POC) segments of the diagnostic market in the Americas, Asia, Africa, and Europe. The company offers clinical laboratory products, including diagnostic tests and instrumentation, which detects infectious diseases; sexually transmitted diseases consisting of syphilis and herpes; SARS-CoV-2; and epstein barr, measles, mumps, toxoplasmosis, cytomegalovirus, rubella, varicella and other viral pathogens, as well as products for the in-vitro diagnostic measurement of haemoglobin A1c used in the monitoring and diagnosis of diabetes, and identifying those who are at a risk of developing diabetes. It also provides laboratory-testing services for Sjogren's syndrome, hearing loss, celiac disease, lupus, rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, and other laboratory-testing services for autoimmune disorders. In addition, the company develops, manufactures, and sells products in the immunofluorescence assay, enzyme-linked immunosorbent, western blot, and line immunoassay formats; and provides reagent products, such as ACE, bile acids, oxalate, and glucose-6-phosphate dehydrogenase for diagnosis of liver and kidney diseases, as well as haemolytic anaemia. It serves public health authorities, and clinical and reference laboratories through its direct sales force, as well as through a network of independent distributors and strategic partners. Trinity Biotech plc It has a collaboration agreement with a bioinformatics company to conduct analysis on clinical trial data for EpiCapture, a PCR-based epigenetic liquid biopsy test for monitoring the risk of prostate cancer progressing to aggressive forms of the disease. Trinity Biotech plc was incorporated in 1992 and is headquartered in Bray, Ireland.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$13.10M
PER
N/A
52주 최고가
$3.44
52주 최저가
$0.50
평균 거래량
158.39K
베타
0.87

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
Ireland