Rockwell Automation, Inc. (ROK) 株式分析

企業概要

市場はRockwell Automation, Inc.（ROK）を$487.95億と評価しています。資本財セクターの特殊産業機械業界に分類されています。同社は従業員数26,000人を公表しています。

過去52週間の価格は$347.53から$497.36の範囲で推移しています。ROKの直近の終値は2026年10月21日の$438.51です。前日終値との差は+$10.74（+2.51%）です。直近の終値は、その52週安値を26.18%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Rockwell Automation, Inc.は売上高$83.42億を計上しました。前会計年度の売上高$82.64億に対して、+0.94%の変化です。同年は純利益$8.69億で着地しました。前会計年度に対して、−8.81%の変化です。公表されている純利益率は13.39%です。特殊産業機械の中央値8.01%を5.4ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は10.68です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$77.60億から2025年度の$83.42億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の41.06倍の水準です。これは特殊産業機械の中央値30.33倍を35.38%上回っています。予想利益ベースのPERは29.4倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.83です。売上高に対して、株価は売上高の5.44倍の水準で取引されています。PSRでは、特殊産業機械の中央値2.75倍を97.7%上回っています。これらの指標を開示している特殊産業機械企業は84社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは1.5と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは31.6%です。過去12か月のトータルリターンは+25.47%です。10 年で見ると、複利ベースで年+15.66%に相当します。

成長と収益

ROKは配当を支払っており、配当利回りは1.29%です。特殊産業機械の中央値利回り1.15%を0.1ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$5.52となります。記録上の権利落ち日は2026年8月17日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$4.14です。その前年の2025年は1株当たり合計$5.31でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+13.80%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2017年で+48.87%、最も弱かったのは2022年で−24.78%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。