Rockwell Automation, Inc. (ROK) 주식 분석

회사 개요

Rockwell Automation, Inc.(ROK)에 시장이 매기는 가치는 $487.95억입니다. 산업재 섹터의 특수 산업 기계 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 26,000명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $347.53에서 $497.36 사이에서 움직였습니다. ROK의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $438.51입니다. 전일 종가 대비 +$10.74(+2.51%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 26.18% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Rockwell Automation, Inc.의 보고 매출은 $83.42억입니다. 직전 회계연도 매출 $82.64억 대비 +0.94%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $8.69억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −8.81%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 13.39%입니다. 특수 산업 기계 중앙값 8.01%보다 5.4%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 10.68입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $77.60억에서 2025 회계연도의 $83.42억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 41.06배에 해당합니다. 이는 특수 산업 기계 중앙값 30.33배보다 35.38% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 29.4배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.83입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 5.44배 수준입니다. PSR 기준으로는 특수 산업 기계 중앙값 2.75배보다 97.7% 높습니다. 이들 지표를 공시한 특수 산업 기계 기업은 84개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.5입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 31.6%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +25.47%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +15.66%에 해당합니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 ROK의 배당수익률은 1.29%입니다. 특수 산업 기계 중앙값 배당수익률 1.15%보다 0.1%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $5.52입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 17일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $4.14입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $5.31입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +13.80%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2017년으로 +48.87%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −24.78%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.