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Phibro Animal Health Corporation (PAHC) 株式分析

ヘルスケア

Phibro Animal Health Corporation

$33.68

+$0.42 (+1.26%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

フィブロアニマルヘルスコーポレーションは、米国、中南米、カナダ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、およびアジア太平洋地域において動物保健およびミネラルニュートリションを専門とする企業として事業を展開しています。同社は動物保健、ミネラルニュートリション、パフォーマンスプロダクツの 3 つのセグメントを通じて事業活動を実施しており、広範な地理的範囲で製品とサービスを提供しています。ヘルスケアセクターに分類され、医薬品メーカー(特殊薬品およびジェネリック)という業界に属する同社は、医療および農業関連の需要に直接対応する立場にあります。市場価値は 23 億 8,000 万ドルで、時価総額が 14 億 6,000 万ドルの年間売上高を背景に、2,475 名の従業員を抱える中堅企業としての規模を示しています。これらの財務指標は、同社が限定的な市場シェアにおいて収益を生み出している一方で、グローバルなサプライチェーンを構築した比較的小さな企業規模であることを反映しており、特定の地域市場への依存度と経営効率性が重要な評価指標となっています。

財務健全性

同社の年間売上高は 14 億 6,000 万ドルで、純利益は 9,209 万ドル、EBITDA は 2 億 2,884 万ドルに達しています。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、原材料調達、製造コスト、販売・一般管理費を含んだコスト構造が収益の約 94% を占めていることを示しており、業種特有の高コスト環境下での収益性の課題を浮き彫りにしています。自由キャッシュフローは 2,179 万ドルと記録されており、これは現金流入超過が限定的であり、資本支出や債務返済に対して財務的柔軟性が一定程度制約されていることを意味します。グロスマージンは 32.3%、営業利益率は 14.7%、利益率は 6.3%と、それぞれが製品単価に対する直接コスト、営業経費、および総コストを控除後の残高を示しており、特に利益率が低めである点は価格競争力やコスト管理の課題を示唆しています。現金残高は 7,482 万ドルであり、対して負債は 7 億 7,454 万ドルで、負債対自己資本比率は 233.04 と極めて高い水準にあります。これは財務バランスシートが高度にレバレッジを効かせた状態であることを示しており、金利変動や事業環境悪化に対するリスク許容度が低いことを意味します。流動性比率は 3.05 で、これは流動性資産が流動性負債の 3 倍程度あることを示しており、短期的な債務返済能力は十分にあることを示しています。また、自己資本利益率は 31.8%、総資産利益率は 8.3%で、限られた資本を効果的に活用して収益を生み出す管理能力が高い一方で、総資産規模に対する収益生成効率は平均水準に留まっていることが示されます。

バリュエーション評価

トランゼイングP/E は 25.96 倍、前方P/E は 17.44 倍であり、後者の低さが将来の利益増加を市場が期待していることを示唆しています。ブックバリューに対する市場プレミアムは 7.15 倍の株価対ブック比率で表されており、市場は同社の有形資産価値を大きく上回る評価を付けています。株価対売上高比率は 1.62 倍、EV/EBITDA は 13.45 倍であり、これらは売上ベースおよびキャッシュフローベースの視点から同社が相対的に割高または適正な評価にあるかを示す代替指標となります。52 週間最高値は 59.67 ドル、最低値は 16.16 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジ内で変動していますが、変動幅の広さを示しています。ベータ値は 0.69 で、これは相対的な価格変動が広範な市場よりも低く、市場全体のボラティリティに対して同社の株価は比較的安定していることを示しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 20.9%、利益成長率は年率 752.0%を記録しており、利益成長が売上成長を大幅に上回っている点は、コスト構造の改善や固定費の相対的な低下による利益率の拡大を反映しています。配当利回りは 0.8%、配当支払比率は 21.2%であり、利益の約 2 割が配当として還元されており、残りは内部留保として再投資に充てられています。配当支払比率が低く、利益成長率が高いことから、配当支払は財務的負担として持続可能であると判断できます。全体として、同社は高い収益成長性を示しつつ、配当還元も行うバランス型の成長とインカムプロファイルを提供しています。

同業他社比較

Phibro Animal Health Corporation (PAHC) は製薬 - 専門・ジェネリック業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Phibro Animal Health Corporation PAHC $1.35B 14.3
Takeda Pharmaceutical Company Limited TAK $50.14B 41.8
Haleon plc HLN $40.92B 18.5
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA $40.30B 25.8

製薬 - 専門・ジェネリック業界の平均PERは47.5倍です。Phibro Animal Health CorporationのPERは14.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Phibro Animal Health Corporationについて

Phibro Animal Health Corporation operates as an animal health and mineral nutrition company in the United States, Latin America and Canada, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through three segments: Animal Health, Mineral Nutrition, and Performance Products. The company develops, manufactures, and markets various products for food and companion animals including poultry, swine, beef and dairy cattle, aquaculture, and dogs. It also offers animal health products, such as antibacterials, anticoccidials, nutritional specialty, and vaccines and vaccine adjuvants for animal's health and performance, food safety, and animal welfare; and engages in developing, manufacturing, and marketing of microbial and bioproducts for various applications serving animal health and nutrition, environmental, industrial, and agricultural customers. In addition, the company develops, manufactures, and markets conventionally licensed and autogenous vaccine products, as well as adjuvants for animal vaccine manufacturers. Further, it provides formulations and concentrations of trace minerals, such as zinc, copper, manganese, iron, and other compounds to fortify the daily feed requirements of their livestock's diets and maintain optimal balance of trace elements in animals. Additionally, the company offers specialty ingredients for use in personal care, industrial chemical, and chemical catalyst industries. It sells its animal health and mineral nutrition products through local sales offices to integrated poultry, swine, and cattle producers, as well as through commercial animal feed manufacturers, wholesalers, and distributors. The company was formerly known as Philipp Brothers Chemicals, Inc. and changed its name to Phibro Animal Health Corporation in July 2003. Phibro Animal Health Corporation was incorporated in 1946 and is headquartered in Teaneck, New Jersey.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.35B
PER
14.27
52週高値
$60.08
52週安値
$22.85
平均出来高
347.32K
ベータ
0.61
配当利回り
1.44%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
2,475