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Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) 株式分析

ヘルスケア

Teva Pharmaceutical Industries Limited

$34.61

+$0.54 (+1.58%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッドは、アメリカ、ヨーロッパ、イスラエルおよび国際的に汎用医薬品と生物学的製剤の開発、製造、販売および流通を専門とする企業です。同社はヘルスケアセクター内の医薬品メーカー、特に特殊および汎用医薬品業界に分類され、錠剤、カプセル、注射剤など多様な剤形を有する医薬品を供給しています。市場価値は 364 億ドル、年間売上高は 172.6 億ドル、従業員数は 31,173 名という規模感を示しています。これらの財務指標は、同社が医薬品市場において極めて大規模な事業主体であり、グローバルな供給網と生産能力を保有していることを示唆しています。

財務健全性

2024 年 3 月期(過去 12 ヶ月)の売上高は 172.6 億ドルで、純利益は 14.1 億ドル、EBITDA は 49.5 億ドルを記録しています。売上高から純利益に至るまでのギャップは、研究開発費、製造コスト、および販売一般管理費などによる費用構造の重さを反映しており、収益の大部分がコスト要因によって消費されていることを示しています。フリーキャッシュフローは 20.3 億ドルであり、これは同社が財務的柔軟性を保ちながら資本支出や配当支払い、買収などの財務戦略を実行する能力を有していることを意味します。粗利益率は 51.8%、営業利益率は 27.3%、純利益率は 8.2%と、各段階での収益性が高い水準にあります。特に粗利益率の高さは製造規模の経済や製造プロセスの効率性を示唆し、営業利益率と純利益率の差は税金や非営業費用の負担を示しています。総資産は 35.6 億ドルの現金を保有する一方、負債は 172.3 億ドルで、負債対資本比率は 217.72%と高いレバレッジ状態にあります。しかし、流動性比率は 1.04 であり、短期債務を短期資産でカバーする能力は確保されていることを示しています。また、自己資本利益率は 20.8%、総資産利益率は 6.2%で、管理当局が自己資本を効率的に運用し、高い収益を生み出していることが確認できます。

バリュエーション評価

trailing P/E は 25.22 倍、forward P/E は 9.88 倍であり、この乖離は将来の収益が大幅に増加すると市場が予想していることを示唆しています。株価対簿価比は 4.44 倍で、簿価に対して市場が約 4.44 倍のプレミアムを付けていることを示しており、成長期待やブランド価値が株価に織り込まれている状態です。株価対売上高比は 2.11 倍、EV/EBITDA は 9.85 倍であり、これらは収益規模やキャッシュフロー生成能力に対する相対的な評価水準を反映しています。52 週間最高値は 37.35 ドル、最低値は 12.47 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかによって評価が変動しますが、過去 1 年間のボラティリティは考慮すべき要素です。ベータ値は 0.76 で、これは同社の株価が広範な市場の変動に対してより低く、比較的安定した価格動きを示していることを意味します。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 11.4%ですが、収益成長率は N/A として報告されており、収益が売上高の成長ペースに追いついていない可能性があります。配当に関するデータは利用不可であり、配当利回りは 0%、配当支払い比率も 0%です。これは同社が利益を株主への配分ではなく、事業再投資や債務返済、新事業への投資に充てる成長戦略を採用していることを示しています。全体として、テバは収益の再投資による成長を重視する企業であり、短期的な配当収入よりも長期的な事業拡大や技術革新への投資を優先する財務方針を有しています。

同業他社比較

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) は製薬 - 専門・ジェネリック業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA $40.30B 25.8
Takeda Pharmaceutical Company Limited TAK $50.14B 41.8
Haleon plc HLN $40.92B 18.5
Zoetis Inc. ZTS $33.63B 13.2

製薬 - 専門・ジェネリック業界の平均PERは47.5倍です。Teva Pharmaceutical Industries LimitedのPERは25.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Teva Pharmaceutical Industries Limitedについて

Teva Pharmaceutical Industries Limited develops, manufactures, markets, and distributes generic and other medicines, and biopharmaceutical products in the United States, Europe, Israel, and internationally. It offers generic medicines in various dosage forms, such as tablets, capsules, injectables, inhalants, liquids, transdermal patches, ointments, and creams; sterile products, hormones, high-potency drugs, and cytotoxic substances in parenteral and solid dosage forms; and generic products with medical devices and combination products. The company also focuses on the central nervous system (CNS), respiratory, and oncology areas. It provides active pharmaceutical ingredients, as well as contract manufacturing services; and operates an out-licensing platform that offers a portfolio of products to other pharmaceutical companies. The company also offers BENDEKA and TREANDA injections for the treatment of chronic lymphocytic leukemia and indolent b-cell non-hodgkin's lymphoma; COPAXONE to treat patients with relapsing forms of multiple sclerosis; AJOVY for the preventive treatment of migraine in adults; AUSTEDO to treat neurodegenerative and movement disorders – chorea associated with Huntington's disease and tardive dyskinesia; UZEDY for the treatment of schizophrenia; ProAir RespiClick inhalation powder; QVAR RediHaler to treat asthma; BRALTUS, a long-acting muscarinic antagonist; CINQAIR/CINQAERO injection; DuoResp Spiromax budesonide and formoterol powder inhaler; and AirDuo RespiClick fluticasone propionate and salmeterol inhalation powder. The company offers its OTC products under the SUDOCREM, NasenDuo, DICLOX FORTE, OLFEN Max, and FLEGAMINA brand names. It has collaboration agreements with MedinCell S.A.; Sanofi; Alvotech; and Biolojic Design Ltd., as well as license agreement with MODAG GmbH. The company was founded in 1901 and is based in Tel Aviv-Yafo, Israel.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$40.30B
PER
25.83
52週高値
$37.35
52週安値
$14.99
平均出来高
6.68M
ベータ
0.86

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
Israel
従業員数
31,173