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OneSpan Inc. (OSPN) 株式分析

テクノロジー

OneSpan Inc.

$13.71

+$0.59 (+4.50%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

OneSpan Inc. は、北米、欧州、中東、アフリカ、およびアジア太平洋地域において、セキュリティ、認証、アイデンティティ、電子署名、およびデジタルワークフロー製品を提供するデジタルソリューションを専門としています。同社は、サイバーセキュリティおよびデジタル契約というセグメントを通じて事業を展開しており、テクノロジーセクター内のソフトウェアインフラストラクチャ業界に位置しています。市場資本化額が 4 億 2,020 万ドル($420.20M)で、年間売上高が 2 億 4,318 万ドル($243.18M)、従業員数は 602 名であることから、同社の事業規模は明確に定義されています。この市場資本化額と売上高の組み合わせは、同社がソフトウェアインフラストラクチャ市場において、特定のニッチ領域で重要な位置を占めていることを示唆しており、その財務的基盤は比較的安定しています。

財務健全性

同社の TTM(過去 12 ヶ月)の売上高は 2 億 4,318 万ドル($243.18M)、純利益は 7,290 万ドル($72.90M)、EBITDA は 6,094 万ドル($60.94M)です。売上高と純利益の間に存在するギャップは、約 30% の利益率を示しており、これは固定費構造よりも変動費構造が支配的であるか、あるいは高い価格設定能力を反映している可能性を示唆しています。フリーキャッシュフローは 3,848 万ドル($38.48M)であり、これは同社が事業継続に必要な投資を行うだけでなく、株主への還元や債権の返済に柔軟性を備えていることを意味します。売上総利益率は 74.1%、営業利益率は 21.4%、利益率は 30.0% であり、それぞれが同社の製品価格設定の強さ、コスト管理効率、および最終的な収益性を示しています。現金保有額は 7,050 万ドル($70.50M)で、負債は 840 万ドル($8.40M)であり、負債対資本比率は 3.09 です。このバランスシートの状態は、負債が比較的低く、現行比率が 1.50 であるため、短期的な流動性リスクは低いと評価できます。また、自己資本利益率(ROE)は 30.1%、総資産利益率(ROA)は 8.6% であり、これらのリターン指標は経営陣が資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 5.88 倍で、forward P/E(将来株価収益率)は 8.37 倍です。これらの数値の差は、市場が同社の将来の利益増大を期待しており、短期的な収益基盤に対して将来の成長性を評価していることを示しています。株価対簿価比率は 1.52 倍であり、これは同社の市場評価が簿価に対してはプレミアムを付けているが、過度に高値付けされているわけではないことを示唆しています。株価対売上高比率は 1.73 倍で、EV/EBITDA は 5.77 倍です。これらの代替的評価指標は、同社の収益規模に対する株価が抑えられており、キャッシュフロー生成能力を考慮すると合理的な水準にある可能性を示しています。52 週間最高値は 18.13 ドル、最低値は 10.07 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジのどこに位置するかによって変動しますが、一般的にこの範囲内で取引されています。ベータ値は 1.51 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価が 1.5 倍の動きを示す傾向があり、より高い価格変動リスクを内包していることを意味します。

Growth & Income

売上高成長率は年率 2.9%、利益成長率は年率 57.4% です。利益成長が売上高成長を大きく上回っていることは、コスト構造の改善や既存製品の価格引き上げ、あるいは販売費用の効率的な管理が進行中であることを示しており、収益性の向上が進行している可能性が高いです。配当利回り は 4.4% で、配当支払比率は 25.5% です。この配当支払比率は、純利益に対して 25.5% を配当として支払っていることを意味し、非常に持続可能で保守的な配当政策であることがわかります。同社の高い利益成長率を維持しながら、安定した配当を維持している点は、株主還元と成長のバランスが取れていることを示しています。全体として、OneSpan Inc. は、収益性の向上と安定したキャッシュフロー生成を背景に、適度な配当利回りと比較的低い評価倍率を併せ持つ成長株のプロファイルを備えています。

同業他社比較

OneSpan Inc. (OSPN) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
OneSpan Inc. OSPN $486.40M 7.3
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。OneSpan Inc.のPERは7.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

OneSpan Inc.について

OneSpan Inc., together with its subsidiaries, provides digital solutions for security, authentication, identity, electronic signature, and digital workflow products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific regions. It operates through Cybersecurity and Digital Agreements segments. The company offers Cloud Authentication, a cloud-based multifactor authentication solution; Mobile Security Suite, a software development kit that protects mobile transactions; Mobile Application Shielding that protects mobile applications from attacks by malware allowing secure usage of mobile applications even in hostile environments; and authentication servers that securely authenticate users and transactions. The company also provides Authentication Suite, a solution to protect organizations from cyber threats; Digipass Authenticator; and Digipass S3 Authentication software, an authentication platform designed to enable passwordless and phishing-resistant authentication across web and mobile applications. It also provides OneSpan Sign, a range of e-signature requirements for occasional agreement; OneSpan Notary, an online notary solution developed for organizations with in-house notaries; OneSpan Sign Identity Verification that enables banks and financial institutions identity verification services; Onespan Sign Authentication, a configurable authentication option to verify senders and signers by adding layers of security to e-signature transactions; and OneSpan Integration Platform, a platform that enables organizations to integrate e-signatures. It sells its solutions through its direct sales force, distributors, resellers, systems integrators, and original equipment manufacturers. The company was formerly known as VASCO Data Security International, Inc. and changed its name to OneSpan Inc. in August 1997. OneSpan Inc. was founded in 1991 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$486.40M
PER
7.25
52週高値
$18.13
52週安値
$10.07
平均出来高
628.19K
ベータ
1.47
配当利回り
3.96%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
505