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OneSpan Inc. (OSPN) 주식 분석

기술

OneSpan Inc.

$13.71

+$0.59 (+4.50%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

OneSpan Inc. 는 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에 걸쳐 보안, 인증, 신원 정보, 전자 서명 및 디지털 워크플로우 제품과 같은 디지털 솔루션을 제공하는 소프트웨어 기반 기업으로 활동하고 있습니다. 이 회사는 기술 섹터 내 소프트웨어 인프라 산업에 속해 있으며, 디지털 전환 시대에 조직의 디지털 인증 및 서명 요구사항을 충족시키는 핵심 인프라 역할을 수행합니다. 현재 시가총액은 4 억 2 천 20 만 달러로, 연간 매출은 2 억 4 천 318 만 달러이며, 고용된 직원은 총 602 명입니다. 이러한 재무 규모와 직원 수는 해당 기업이 중견 기업으로 분류될 수 있는 수준의 안정성을 갖추고 있음을 시사하며, 특히 전자 서명 및 사이버 보안 시장에서 중요한 점유율을 보유하고 있음을 반영합니다. 시가총액과 매출액은 회사가 해당 산업 내에서 지속적인 수익 창출 능력을 유지하고 있는 것을 보여줍니다.

재무 건전성

OneSpan Inc. 의 최근 12 개월 매출은 2 억 4 천 318 만 달러이며, 순이익은 7 천 290 만 달러, EBITDA 는 6 천 94 만 달러를 기록했습니다. 매출과 순이익 간의 차이는 회사의 비용 구조, 특히 영업비율과 세금, 이자 비용이 순이익에 미치는 영향을 명확히 보여주며, 높은 운영 효율성을 반영합니다. 자유 현금흐름은 3 천 848 만 달러로, 이는 회사가 부채 상환, 배당금 지급 또는 추가 투자와 같은 현금 흐름 유연성을 보유하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 74.1% 로 매우 높게 나타나며, 이는 소프트웨어 기반 비즈니스 모델의 높은 마진 특성을 반영합니다. 영업이익률은 21.4%이고 순이익률은 30.0% 로, 이 높은 수익성 수준은 회사의 제품 가격이 원가 대비 매우 경쟁력 있음을 보여줍니다. 회사의 현금 보유액은 7 천 50 만 달러이고 총 부채는 8 천 40 만 달러로, 부채대자본비율은 3.09 입니다. 이러한 부채 수준은 회사의 재무 건전성을 유지하기 위해 부채를 적절히 관리하고 있음을 나타내며, 부채 대 자본 비율이 낮아 재무 위험이 낮다고 평가됩니다. 유동비율은 1.50 으로, 이는 단기 채무를 상환하는 데 충분한 유동 자산을 보유하고 있어 단기 지급 능력이 양호함을 의미합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 30.1% 이고 총자산이익률 (ROA) 은 8.6% 입니다. 이러한 높은 수익률 지표는 관리层的이 자본 운용 효율성이 매우 뛰어나며, 투자자로부터 높은 수익을 창출하고 있다는 것을 입증합니다.

밸류에이션 평가

OneSpan Inc. 의 주가수익비율 (P/E) 은 시가총액 기준 5.88 로, 예상 주가수익비율 (Forward P/E) 은 8.37 입니다. 시가총액 기준 P/E 가 예상 P/E 보다 낮은 것은 향후 이익 증가에 대한 시장의 기대치가 현재 실적보다 낮게 형성되어 있음을 시사하거나, 단기적인 비용 증가 요인이 존재할 수 있음을 나타냅니다. 주가순자산비율 (P/B) 은 1.52 로, 이는 회사의 시가총액이 순자산 가치보다 약 1.5 배 정도 높게 평가받고 있음을 의미합니다. 매출액 대비 주가비율 (P/S) 은 1.73 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 5.77 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 회사가 성장 단계의 초기 기업보다는 성숙한 기업에 가깝게 평가받고 있음을 보여줍니다. 주가는 52 주 최고치인 18.13 달러와 최저치인 10.07 달러 사이에서 변동하고 있습니다. 현재 주가는 52 주 최저치에서 약 60% 수준에 위치하며, 최고치 대비 약 58% 하락한 상태를 유지하고 있습니다. 베타 값은 1.51 로, 이는 시장 전체의 변동성 대비 51% 더 높은 가격 변동성을 보이는 것을 의미합니다.

Growth & Income

OneSpan Inc. 의 매출同比增长률은 2.9% 이며, 순이익同比增长률은 57.4% 입니다. 순이익 증가율이 매출 증가율보다 훨씬 빠르게 성장하고 있는 것은 비용 절감 효과나 고수익 제품 포트폴리오 확대로 인해 이익 구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 배당금 수혜자인该公司는 배당수익률이 4.4% 로 높은 수준이며, 배당지급률은 25.5% 입니다. 배당지급률이 100% 를 훨씬 밑돌고 있어 배당금이 회사의 지속적인 수익 창출 능력을 바탕으로 유지될 가능성이 높습니다. 높은 배당수익률은 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공하면서도, 낮은 배당지급률은 미래 성장에 대한 재투자 여지를 남겨두는 전략을 보여줍니다. 회사의 성장과 수익 프로필은 안정적이면서도 높은 수익성을 유지하며, 시장 변동성에도 불구하고 꾸준한 현금 흐름을 제공하고 있습니다.

동종업체 비교

OneSpan Inc. (OSPN) 은(는) 소프트웨어 - 인프라 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
OneSpan Inc. OSPN $486.40M 7.3
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

소프트웨어 - 인프라 산업 평균 PER은 60.1배입니다. OneSpan Inc.의 PER은 7.3입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

OneSpan Inc. 소개

OneSpan Inc., together with its subsidiaries, provides digital solutions for security, authentication, identity, electronic signature, and digital workflow products in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific regions. It operates through Cybersecurity and Digital Agreements segments. The company offers Cloud Authentication, a cloud-based multifactor authentication solution; Mobile Security Suite, a software development kit that protects mobile transactions; Mobile Application Shielding that protects mobile applications from attacks by malware allowing secure usage of mobile applications even in hostile environments; and authentication servers that securely authenticate users and transactions. The company also provides Authentication Suite, a solution to protect organizations from cyber threats; Digipass Authenticator; and Digipass S3 Authentication software, an authentication platform designed to enable passwordless and phishing-resistant authentication across web and mobile applications. It also provides OneSpan Sign, a range of e-signature requirements for occasional agreement; OneSpan Notary, an online notary solution developed for organizations with in-house notaries; OneSpan Sign Identity Verification that enables banks and financial institutions identity verification services; Onespan Sign Authentication, a configurable authentication option to verify senders and signers by adding layers of security to e-signature transactions; and OneSpan Integration Platform, a platform that enables organizations to integrate e-signatures. It sells its solutions through its direct sales force, distributors, resellers, systems integrators, and original equipment manufacturers. The company was formerly known as VASCO Data Security International, Inc. and changed its name to OneSpan Inc. in August 1997. OneSpan Inc. was founded in 1991 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$486.40M
PER
7.25
52주 최고가
$18.13
52주 최저가
$10.07
평균 거래량
628.19K
베타
1.47
배당수익률
3.96%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
505