Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) 株式分析

企業概要

Natural Gas Services Group, Inc.（NGS）の時価総額は$4.08億です。エネルギーセクターの石油・ガス機器・サービス業界に分類されています。記録上の従業員数は259人です。

NGSの直近の終値は2026年10月21日の$31.60です。前日終値との差は+$0.72（+2.33%）です。過去52週間の価格は$27.05から$44.61の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を16.82%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$1.72億です。前会計年度の合計$1.57億と比べると、変化率は+9.94%です。同年の純利益は$1992.80万でした。前会計年度に対して、+15.68%の変化です。純利益率は10.81%で推移しています。石油・ガス機器・サービスの中央値4.89%を5.9ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は1.61となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$8482.50万から2025年度の$1.72億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは19.63倍です。これは石油・ガス機器・サービスの中央値22.66倍を13.37%下回っています。記録上の予想PERは12.11倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.82です。売上高に対して、株価は売上高の2.15倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス機器・サービスの中央値1.23倍を74.34%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス機器・サービス企業は65社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.47です。直近10 年の年率ボラティリティは46.25%です。過去12か月のトータルリターンは+17.13%です。10 年にわたる年率リターンは+2.93%です。

成長と収益

NGSは配当を支払っており、配当利回りは1.94%です。石油・ガス機器・サービスの中央値利回り1.89%を0.1ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.60です。記録上の権利落ち日は2026年8月19日です。配当は2暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$0.26です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.21でした。

2026年の年初来のトータルリターンは−5.49%です。記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+66.67%、2018年のリターンは−37.25%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。