Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) heeft een beurswaarde van $ 468,59 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie- & Gasapparatuur & Diensten, binnen de sector Energie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 259.

NGS sloot voor het laatst op $ 36,33 op 4 september 2026. Dat is $ +0,66 (+1,85%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 25,53 en $ 44,61. De laatste slotkoers ligt 42,3% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 172,32 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 156,74 mln. is dat een verandering van +9,94%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 19,93 mln. Dat is +15,68% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 10,81%. Dat is 5,9 procentpunt boven de Olie- & Gasapparatuur & Diensten-mediaan van 4,89%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,6.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 84,83 mln. in 2022 naar $ 172,32 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 22,71. Dat is 5,81% onder de Olie- & Gasapparatuur & Diensten-mediaan van 24,11. De vastgelegde verwachte K/W is 13,92. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,82. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,47 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 75,73% boven de Olie- & Gasapparatuur & Diensten-mediaan van 1,41. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 66 Olie- & Gasapparatuur & Diensten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,42. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 46,27%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +35,40%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +3,76%.

Groei & inkomen

NGS keert dividend uit met een rendement van 1,68%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,60 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 19 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 2 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,26 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,21 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +8,66%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +66,67% op en 2018 −37,25%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.