Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) weist eine Marktkapitalisierung von 407,59 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 259.

Der letzte Schlusskurs von NGS lag am 21. Oktober 2026 bei 31,60 $. Das sind +0,72 $ (+2,33 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 27,05 $ und 44,61 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 16,82 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 172,32 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 156,74 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +9,94 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 19,93 Mio. $. Das sind +15,68 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 10,81 %. Das sind 5,9 Prozentpunkte über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 4,89 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,61.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 84,83 Mio. $ im Jahr 2022 auf 172,32 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 19,63. Das liegt 13,37 % unter dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 22,66. Das erfasste erwartete KGV beträgt 12,11. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,82. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,15-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 74,34 % über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 1,23. Diese Kennzahlen werden von 65 Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,47. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 46,25 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +17,13 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +2,93 %.

Wachstum & Erträge

NGS zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,94 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte über der Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Medianrendite von 1,89 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,60 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 19. August 2026. Dividenden sind für 2 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,26 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,21 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −5,49 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +66,67 % und 2018 −37,25 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.