Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) 주식 분석

회사 개요

Natural Gas Services Group, Inc.(NGS)의 시가총액은 $4.69억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 장비 및 서비스 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 259명입니다.

NGS의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $36.33입니다. 전일 종가 대비 +$0.66(+1.85%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $25.53에서 $44.61 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 42.3% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $1.72억입니다. 직전 회계연도 합계 $1.57억에 견주면 변화율은 +9.94%입니다. 같은 해 순이익은 $1992.80만입니다. 직전 회계연도 대비 +15.68%의 변화입니다. 순이익률은 10.81% 수준입니다. 석유 및 가스 장비 및 서비스 중앙값 4.89%보다 5.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 1.6입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $8482.50만에서 2025 회계연도의 $1.72억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 22.71배 수준입니다. 이는 석유 및 가스 장비 및 서비스 중앙값 24.11배보다 5.81% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 13.92배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.82입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.47배 수준입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 장비 및 서비스 중앙값 1.41배보다 75.73% 높습니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 장비 및 서비스 기업은 66개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.42입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 46.27%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +35.40%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +3.76%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 NGS의 배당수익률은 1.68%입니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.60입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 19일입니다. 배당은 2개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.26입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.21입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +8.66%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +66.67%, 2018년 수익률은 −37.25%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.