Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) Análise de ações

Visão geral da empresa

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) tem uma capitalização de mercado de $ 407,59 mi. Está classificada na indústria Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, dentro do setor Energia. O quadro de pessoal registrado é de 259 funcionários.

NGS fechou pela última vez a $ 31,60 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,72 (+2,33%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 27,05 e $ 44,61. O último fecho situa-se 16,82% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 172,32 mi. Em relação ao total de $ 156,74 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +9,94%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 19,93 mi. Isso representa +15,68% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 10,81%. Isso são 5,9 pontos percentuais acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 4,89%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,61.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 84,83 mi em 2022 para $ 172,32 mi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 19,63. Isso é 13,37% abaixo da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 22,66. O P/L estimado registrado é 12,11. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,82. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,15 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 74,34% acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,23. 65 empresas de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,47. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 46,25%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +17,13%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +2,93%.

Crescimento e renda

NGS paga um dividendo com um rendimento de 1,94%. Isso são 0,1 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,89%. A taxa anual indicada é de $ 0,60 por ação. A data ex-dividendo registrada é 19 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 2 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,26 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,21 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −5,49%. Entre os anos civis completos registrados, 2024 rendeu +66,67% e 2018 rendeu −37,25%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.