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TechnipFMC plc (FTI) 株式分析

エネルギー

TechnipFMC plc

$71.41

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

テクノップ・エフ・エムシー(TechnipFMC plc)は、欧州、中央アジア、北米、ラテンアメリカ、アジア太平洋、アフリカ、中東および国際的に展開し、石油および天然ガスプロジェクトに関連する技術、システム、およびサービスを提供する企業です。同社はエネルギーセクターに属し、具体的には石油・ガス機器およびサービス業界において活動しており、これは資源開拓および生産の基盤となるインフラを提供する産業であることを示しています。その規模は市場資本化額 294 億ドル、年間売上高 99.3 億ドル、従業員数 21,975 名で構成されています。これらの市場資本化額および売上高の数字は、同社がエネルギー産業において非常に大規模で確立されたプレイヤーであり、世界中の広範なプロジェクトに規模と資本的基盤を持って取り組んでいることを示唆しています。

財務健全性

同社の 1 年間の売上高(TTM)は 99.3 億ドルであり、純利益は 9.639 億ドル、EBITDA は 18.2 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間のギャップは、約 90 億ドルのコスト構造を反映しており、これは売上総利益、販売費及び一般管理費(SG&A)、および研究開発費用を含む重要なコスト要因が存在することを示しています。フリーキャッシュフローは 11 億ドルであり、これは同社が配当支払い、債務返済、および戦略的資本支出を行うための財務的柔軟性を有していることを意味します。利益率の分析において、売上総利益率は 22.0%、営業利益率は 12.5%、利益率は 9.7% であり、それぞれがコスト管理の効率性と最終的な収益性を示しています。また、現金高は 10.4 億ドルであり、負債は 13.4 億ドルで、負債対資本比率は 39.43% であり、これによりバランスシートのレバレッジ状況が示されます。流動性については、流動性比率が 1.13 であり、これは短期的な負債を返却する能力が限定的ながらも維持されていることを示しています。さらに、株主資本に対する利益率は 29.6%、総資産に対する利益率は 8.6% であり、これらのリターンの指標は経営陣が資本を効果的に活用し、高い収益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(TTM)は 31.96 倍であり、forward P/E は 21.22 倍であり、この差は将来の利益成長率が期待されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 8.76 倍であり、これは市場が簿価よりも約 8.76 倍のプレミアムを付けて評価していることを意味します。売上高に対する株価比率は 2.97 倍であり、EV/EBITDA は 16.32 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益性と企業価値を多角的に評価する際の参考となります。52 週の高値は 74.14 ドル、低値は 22.12 ドルであり、現在の株価はこの範囲内を推移していることを示し、過去 1 年間のボラティリティの幅を把握します。ベータ値は 0.71 であり、これは同社の株価変動が広範な市場全体の動きに対してはるかに低く、防御的な特性を示していることを意味します。

Growth & Income

売上高の成長率は 6.3%、利益の成長率は 15.7% であり、利益の成長率が売上高の成長率を上回っていることは、コスト構造の改善や価格転嫁能力の高まりを示唆しています。配当利回りは 0.3%、配当支払比率は 8.7% であり、この低い配当支払比率は企業の収益の大部分を事業再投資や債務返済に充てていることを意味します。同社は配当を重視せず、利益を成長投資に再投資する戦略を採用しているため、株主への直接的な配当還元は最小限に留まっています。全体として、同社は収益の安定した成長と、利益率の拡大による内部資金の蓄積を重視する成長と収益のプロフィールを有しています。

同業他社比較

TechnipFMC plc (FTI) は石油・ガス機器・サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
TechnipFMC plc FTI $28.47B 27.4
SLB N.V. SLB $86.68B 25.5
Baker Hughes Company BKR $66.20B 21.3
Halliburton Company HAL $34.32B 22.7

石油・ガス機器・サービス業界の平均PERは88.2倍です。TechnipFMC plcのPERは27.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

TechnipFMC plcについて

TechnipFMC plc engages in the oil and natural gas projects, technologies, systems, and services businesses in Europe, Central Asia, North America, Latin America, the Asia Pacific, Africa, the Middle East, and internationally. It operates through two segments, Subsea and Surface Technologies. The Subsea segment engages in design, engineering, procurement, manufacturing, fabrication, installation, and life of field services for subsea systems, subsea field infrastructure, and subsea pipeline systems used in oil and natural gas production and transportation. It provides subsea production systems; subsea processing systems; subsea umbilicals, risers and flowlines; vessels; drilling, installation, and intervention and plug and abandonment; maintenance, asset integrity, and production management; robotics; and subsea studio digital platform. The Surface Technologies segment designs, manufactures, and services products and systems used in land and shallow water exploration and production of oil and natural gas. This segment offers drilling; surface wellheads and production trees systems; iComplete, a pressure control system; fracturing tree systems, fracturing valve greasing systems, hydraulic or electric control units, service-less valves, fracturing manifold systems, and rigid and flexible flowlines; flexible pipes; safety and integrity systems, multiphase meter modules, in-line separation and processing systems, compact ball valves for manifolds, and standard pumps; well control and integrity systems; and skid solutions. It also offers planning, testing and installation, commissioning, operations, replacement and upgrade, maintenance, storage, preservation, intervention, integrity, decommissioning, and abandonment; and supplies flowline products and services. TechnipFMC plc was founded in 1884 and is headquartered in Newcastle upon Tyne, the United Kingdom.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$28.47B
PER
27.36
52週高値
$77.78
52週安値
$30.13
平均出来高
4.02M
ベータ
0.74
配当利回り
0.28%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United Kingdom
従業員数
22,000