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Baker Hughes Company (BKR) 株式分析

エネルギー

Baker Hughes Company

$66.73

+$0.67 (+1.01%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

会社概要

ベーカー・ヒューズ・カンパニーは、エネルギー産業および産業価値連鎖に対して、包括的な技術ポートフォリオとサービスを提供する企業です。同社は、探査、評価、開発、生産、再生、そして除却までの全ライフサイクルにおいて、地上および海上の油井サービス製品を設計・製造しています。この企業はエネルギーセクターに属し、特に石油・ガス機器およびサービスという産業分野で活動しており、資源の探査から生産までの工程において重要な役割を担っています。市場時価総額は約 629 億ドル、年間の売上高は 277.3 億ドル、従業員数は 56,000 人と、巨額の規模を誇っています。これらの市場時価総額と売上高の数字は、同社がエネルギー機器およびサービス市場における主要なプレイヤーであることを示唆しており、業界内での確固たる地位と市場シェアを有していることを反映しています。

財務健全性

2023 年 9 月までの 12 ヶ月（TTM）における売上高は 277.3 億ドルで、純利益は 25.9 億ドル、EBITDA は 47 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間のギャップは、約 21 億ドルのコスト構造、特に販売費及び一般管理費や研究開発費などの運営コストの大きさを示しており、製造業としての典型的な費用構造が反映されています。フリーキャッシュフローは 11.3 億ドルであり、これは同社が資本支出や配当を支払うための財務的柔軟性を確保していることを意味します。粗利益率は 23.7%、営業利益率は 12.5%、利益率は 9.3% であり、それぞれが事業の収益性やコスト管理効率を反映しています。現金残高は 37.2 億ドルで、負債は 67 億ドルであり、負債対自己資本比率は 35.26% となっています。負債対資産の観点からは、同社が比較的手厚い財務体質を有している一方で、一定のレバレッジを掛けている状態にあります。流動性比率は 1.36 であり、これは同社が短期債務を短期資産で十分にカバーできる十分な流動性を保有していることを示しています。自己資本に対する利益率（ROE）は 14.6%、総資産に対する利益率（ROA）は 5.5% であり、これらは管理層が資本を効率的に活用して利益を生成していることを示す指標です。

評価の分析

trailing P/E 倍率は 24.39 倍、forward P/E 倍率は 22.21 倍であり、後者の低下は将来の利益増大が期待されていることを示唆しています。株価対純資産倍率は 3.32 倍であり、これは純資産価値に対して市場が約 3.3 倍のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高倍率は 2.27 倍、EV/EBITDA は 14.02 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益性やキャッシュフロー生成能力を考慮した包括的な企業価値を示しています。52 週の高値は 67.00 ドル、低値は 34.07 ドルであり、現在の株価はこの範囲の中間付近に位置しています。ベータ値は 0.90 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数の動きとほぼ同調するか、やや緩やかな変動を示すことを意味します。

成長とインカム

年間の売上成長率は 0.3%、利益成長率は -25.6% であり、利益の減少ペースが売上成長よりも顕著であることを示しており、利益率が低下している可能性があります。配当利回りは 1.4%、配当支払比率は 35.4% であり、これは企業の利益水準に対して配当を支払う割合が比較的抑えられており、利益の変動に対して比較的手厚い配当政策を採用していることを示しています。同社は配当政策を維持しつつ、利益の一部を再投資することで将来の成長基盤を築く戦略を取っています。全体として、同社の成長プロファイルは現状維持から微増、そして収益性の調整を経て安定化に向かう過程にあると評価されます。

同業他社比較

Baker Hughes Company (BKR) は石油・ガス機器・サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Baker Hughes Company BKR $66.20B 21.3
SLB N.V. SLB $86.68B 25.5
Halliburton Company HAL $34.32B 22.7
Tenaris S.A. TS $31.65B 16.5

石油・ガス機器・サービス業界の平均PERは88.2倍です。Baker Hughes CompanyのPERは21.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

関連する石油・ガス機器・サービス銘柄

SLB

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$86.68B

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BKRを含むETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

構成比: 3.45%

OIH

VanEck Oil Services ETF

構成比: 12.56%

EMAX.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

構成比: 5.55%

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Baker Hughes Companyについて

Baker Hughes Company provides a portfolio of technologies and services to energy and industrial value chain. Its Oilfield Services & Equipment segment designs and manufactures exploration, appraisal, development, production, rejuvenation, and decommissioning products and related services for onshore and offshore oilfield operations. This segment also provides drilling services, drill bits, and drilling and completions fluids; completions, intervention, measurements, pressure pumping, and wireline services; artificial lift systems, and oilfield and industrial chemicals; subsea projects and services, flexible pipe systems, and surface pressure control systems; and integrated well services and solutions. It serves oil and natural gas companies; the United States and international independent oil and natural gas companies; national or state-owned oil companies; engineering, procurement, and construction contractors; geothermal companies; and other oilfield service companies. The company's Industrial & Energy Technology segment offers gas technology equipment, such as drivers, driven equipment, and turnkey solutions for the mechanical and electric-drive, compression, and power-generation applications; aftermarket support and uptime gas technology services; non-destructive testing technologies, software, and services; pre-commissioning and maintenance services; flow control and safety solutions; mechanical and electromechanical gear transmission systems; Cordant, a software solution to optimize assets, processes, and energy use; Bently Nevada, a sensing and protection hardware for rack-based vibrating monitoring equipment and sensors; and climate technology solutions. It serves industrial, upstream, midstream, downstream, onshore, offshore, and small-to-large scale customers. The company was formerly known as Baker Hughes, a GE company and changed its name to Baker Hughes Company in October 2019. The company was incorporated in 2016 and is based in Houston, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$66.20B
PER
21.32
52週高値
$70.41
52週安値
$36.53
平均出来高
9.30M
ベータ
0.97
配当利回り
1.38%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
石油・ガス機器・サービス
取引所
NASDAQ
国
United States
従業員数
53,000