Baker Hughes Company (BKR) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

बेकर ह्यूजेस कंपनी (BKR) एक ऊर्जा और औद्योगिक मूल्य श्रृंखला के लिए विविध तकनीकों और सेवाओं की एक समृद्ध श्रृंखला प्रदान करता है। इसका तेल और गैस उपकरणों और सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने के साथ-साथ, यह तेल क्षेत्र सेवाओं और उपकरण खंड के माध्यम से अन्वेषण, आकलन, विकास, उत्पादन, फिर से जीवन देना और विघटन उत्पादों और संबंधित सेवाओं का डिज़ाइन और निर्माण करता है। कंपनी का आकार $62.90 अरब के बाजार मूल्य के साथ काफी बड़ा है, जो कि $27.73 अरब की वार्षिक आय और 56,000 कर्मचारी की सेना के साथ एक विशाल संस्थान को दर्शाता है। इस बाजार मूल्य और आय का संयोजन इस बात की पुष्टि करता है कि यह ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख निवेशक और उत्पादक है जिसके पास व्यापक दायरे में अपनी सामान्यीकृत वित्तीय शक्ति और बाजार उपस्थिति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं।

वित्तीय स्वास्थ्य

बेकर ह्यूजेस कंपनी की वार्षिक आय (TTM) $27.73 अरब है, शुद्ध आय $2.59 अरब है, और EBITDA $4.70 अरब है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो कि $25.14 अरब का है, कंपनी की लागत संरचना के बारे में गहरा अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें प्रबंधन के बाद की लागतें, कर, और अन्य व्यय शामिल हैं जो इस विशाल आय को शुद्ध लाभ में परिवर्तित करते हैं। मुक्त नगदी प्रवाह $1.13 अरब है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी ने अपने संचालन के बाद पर्याप्त नकद उत्पन्न किया है जो ऋण चुकाने या पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया जा सकता है। कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल में 23.7% का कुल मार्जिन, 12.5% का संचालन मार्जिन, और 9.3% का लाभ मार्जिन शामिल है, जो कि उत्पादिकरण दक्षता और संचालन खर्च प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेत देता है। संचालन मार्जिन और लाभ मार्जिन का अंतर दर्शाता है कि कर और अन्य गैर-संचालन व्यय ने कुल लाभ को कैसे प्रभावित किया है। संयुक्त ऋण $6.70 अरब है और नकदी संपत्ति $3.72 अरब है, जिससे देनता-समता अनुपात 35.26% बन जाता है, जो कि कंपनी की वित्तीय नीति को संरक्षित और उचित ऋण प्रबंधन को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.36 है, जो कि कंपनी की अल्पकालिक वित्तीय स्थिरता और दायित्वों को चुकाने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। मुआवजे पर पूंजी (ROE) 14.6% और संपत्ति पर मुआवजा (ROA) 5.5% है, जो कि प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि वे शेयरधारकों के लिए संपत्ति को उपयोगी रूप से प्रबंधित करते हैं।

मूल्यांकन आकलन

पिछले वित्तीय वर्ष के लिए P/E अनुपात 24.39 है और आगे के P/E अनुपात 22.21 है, जो कि अपेक्षित आय के प्रवर्तन में संभावित सुधार या स्थिरता को संकेत देता है। किताब के मूल्य पर बाजार की प्रीमियम को दर्शाने के लिए, कीमत-पुस्तक अनुपात 3.32 है, जो कि शेयर की कीमत के लिए संपत्ति की पुस्तक मूल्य की तुलना में एक उच्च मूल्यांकन को दर्शाता है। विकल्प मूल्यांकन संकेतक कीमत-बिक्री अनुपात 2.27 और EV/EBITDA 14.02 है, जो कि कंपनी की आय और आय के संबंध में इसकी कीमत को और भी संदर्भित करते हैं। 52-सप्ताह उच्च $67.00 और 52-सप्ताह कम $34.07 है, जिसमें वर्तमान कीमत उच्च के करीब है और यह दर्शाता है कि शेयर अपने उच्चतम स्तर पर काफी करीब है। बीटा मान 0.90 है, जो कि यह दर्शाता है कि इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव बाजार के औसत से थोड़ी कम है, जो कि इसकी कम उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

Growth & Income

आय का वार्षिक विकास 0.3% है और आयों का वार्षिक विकास -25.6% है, जो कि आयों की दर आय की तुलना में धीमी है या गिर रही है, जो कि कंपनी के संचालन में चुनौतियों को दर्शाता है। लाभांश देने वालों के लिए, लाभांश प्रभाव 1.4% है और भुगतान अनुपात 35.4% है, जो कि इसकी आयों के आधार पर लाभांश भुगतान को बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें आयों को पुनर्निवेश करना शामिल है, क्योंकि कंपनी अब भी विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि लाभांश नीति को बनाए रखती है।总的来说, विकास और आय प्रोफाइल एक स्थिर लेकिन धीमी विकास दर को दर्शाता है, जो कि इसकी वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक संभावनाओं को दर्शाता है।