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Grifols, S.A. (GRFS) 株式分析

ヘルスケア

Grifols, S.A.

$8.01

+$0.03 (+0.38%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

グラフォルス・S.A.(ティッカー:GRFS)は、米国、カナダ、スペイン、ヨーロッパおよび国際的にプラズマ由来医薬品の研究開発、生産、およびマーケティングに従事しています。同社は、バイオファーマ、診断、バイオサプライズ、およびその他の 4 つのセグメントを通じて事業を展開しており、ヘルスケアセクター内の医薬品メーカー全般という業界に位置づけられています。市場大は 66.1 億ドルで、年間の売上高は 75.2 億ドル、従業員数は 25,258 名に達しており、これは中規模から大規模な企業規模を示しています。これらの財務指標、特に 66 億ドル規模の市場大と 75 億ドル規模の年間売上高は、同社が血浆治療分野において安定した事業基盤と重要な市場シェアを有することを示唆しています。

財務健全性

グラフォルスの年間売上高(TTM)は 75.2 億ドルであり、純利益は 4.02 億ドル、EBITDA は 17 億ドルです。売上高 75.2 億ドルに対して純利益が 4.02 億ドルであることから、収益から費用を差し引いた後の純利益率が 5.3% であり、これは売上高の大半が研究開発、製造、販売ネットワークなどの運営コストや一般管理費用に吸収されていることを示しています。フリーキャッシュフローは 10.3 億ドルで、これは同社が設備投資や配当支払い、株主還元などに柔軟に対応できる財務的余裕を有していることを意味します。粗利益率は 38.8%、営業利益率は 17.5%、純利益率は 5.3% と、各段階での利益率が示されており、これらは製品のコスト構造と価格設定能力、そして最終的な収益性の質を反映しています。現金高は 8.49 億ドル、一方の負債は 96.4 億ドルであり、負債対資本比率は 126.83% となっています。このバランスシート構造は、負債額が純資産を上回ることを示しており、同社は比較的レバレッジを効かせた財務構造をとっていると言えます。流動性比率は 2.51 で、これは流動資産が流動負債の 2 倍以上あることを示しており、短期的な支払債務を確実に履行できる高い流動性を有していることを意味します。自己資本利益率(ROE)は 6.2%、総資産利益率(ROA)は 4.2% であり、これらの収益性指標は管理層が投入された資本と資産から得られる利益をどの程度効率よく生み出しているかを示しています。

バリュエーション評価

トランゼント P/E リーシオは 12.58 倍、前方 P/E リーシオは 5.53 倍です。この 12.58 倍と 5.53 倍の大きな差は、市場が将来の利益成長を強く期待しており、前方 P/E が大幅に低いことから、利益の急激な増加が予想されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 0.90 倍であり、これは市場が同社の簿価に対してプレミアムを付けているのではなく、むしろ割安水準で評価されている、あるいは資産価値を反映していない可能性を示しています。株価対売上高比率は 0.88 倍、企業価値対 EBITDA リーシオは 9.78 倍です。これらの代替評価指標は、同社が売上高ベースでは 1 ドル当たりの収益に対して 0.88 ドルしか評価されていないことを示しており、EBITDA 基準でも 9.78 倍という比較的低い倍率で評価されていることを意味します。52 週最高値は 11.14 ドル、最低値は 6.19 ドルであり、現在の株価は 52 週最高値から下方に位置しています。ベータ値は 1.21 であり、これは市場全体の動きに対して、同社の株価はより高い変動性を示すことを意味しています。

Growth & Income

年間売上高成長率は 0.3%、利益成長率は 43.5% です。利益成長率が売上高成長率を大きく上回っていることは、一時的な要因やコスト削減、あるいは特定の事業セグメントでの利益率改善が収益全体に寄与している可能性を示唆しています。配当利回りは 2.2%、配当支払い比率は 27.5% です。この支払い比率は 100% を大きく下回っており、利益の大部分を配当ではなく再投資や事業拡大に回しているか、あるいは財務的余裕を保持していることを示しています。同社の利益成長率が売上高成長率を大きく上回っている状況において、27.5% という低い支払い比率は、将来の利益成長を維持しつつ配当を支払うための健全な財務戦略の一環である可能性が高いです。全体として、グラフォルスは低成長の売上高に対して高い利益成長率を達成し、適度な配当利回りとともに財務的な柔軟性を保っているプロファイルを示しています。

同業他社比較

Grifols, S.A. (GRFS) は製薬 - 総合業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Grifols, S.A. GRFS $5.45B 11.3
Eli Lilly and Company LLY $949.47B 37.9
Johnson & Johnson JNJ $554.09B 26.7
AbbVie Inc. ABBV $376.54B 104.0

製薬 - 総合業界の平均PERは26.3倍です。Grifols, S.A.のPERは11.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Grifols, S.A.について

Grifols, S.A., together with its subsidiaries, engages in the research, development, production, and marketing of plasma-derived medicines in the United States, Canada, Spain, Europe, and internationally. It operates through four segments: Biopharma, Diagnostic, Bio Supplies, and Others. The company offers various hemoderivatives from human plasma for immunology, infectious diseases, hepatology, intensive care, pulmonology, hematology, and neurology treatment areas; and markets diagnostic testing equipment, reagents, and other equipment, as well as provides transfusion medicine, clinical diagnostics, and testing services. It also offers biological products, including albumin, albumin-derived products, immunoglobulins, thrombin, other proteins, and intermediate plasma products to pharma and biotech companies for biopharma use; and whole blood, blood components, processed plasma, and clinical samples to life-science research and in-vitro diagnostic companies for diagnostic use. In addition, the company provides healthcare solutions for hospitals, such as intravenous solutions to maintain or restore fluids and electrolyte balance in patients; high-tech solutions to automate hospital processes; clinical nutrition to deliver nutrition and medication; and medical devices comprising instrumentation and disposable materials for various hospital services, which include interventional neuroradiology, hemodynamics, urology, anesthesiology and cardiovascular surgery, as well as manufacturing services to third parties and research activities. Further, it is involved in engineering services; packaging, labelling, storage, distribution, manufacturing, and development of pharmaceutical products; import, export, and commercialization activities; travel agency services; reinsurance of insurance policies; support services; law business; and consultation, administration, and financing services. The company was founded in 1909 and is headquartered in Barcelona, Spain.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$5.45B
PER
11.28
52週高値
$11.14
52週安値
$7.39
平均出来高
737.25K
ベータ
1.17
配当利回り
2.20%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Spain
従業員数
25,000