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Shift4 Payments, Inc. (FOUR) 株式分析

テクノロジー

Shift4 Payments, Inc.

$42.79

$-0.45 (-1.04%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Shift4 Payments, Inc. は、米国および国際的にソフトウェアおよび決済処理ソリューションを提供する事業を展開しています。同社は、オムニチャネルカード受入を含む決済プラットフォームと、クレジットカード、デビットカード、およびその他の支払いタイプを処理するソリューションを提供しています。この企業はテクノロジーセクターに属し、より具体的にはソフトウェアインフラストラクチャ業界で事業活動を行っており、これはデジタル決済の基盤となるシステムを提供する役割を意味します。市場評価は 43.1 億ドルで、年間売上高は 41.8 億ドル、従業員数は 6,300 名に達しており、これらは同社の規模感を示す重要な指標です。これらの市場時価総額と収益の数字は、同社が決済処理市場において一定の規模と事業実績を有していることを示唆しており、インフラストラクチャとしての地位を確立していることを反映しています。

財務健全性

同社の 12 ヶ月累計（TTM）収益は 41.8 億ドル、純利益は 8000 万ドル、EBITDA は 7.84 億ドルです。収益と純利益の間に存在する大きなギャップは、営業コストやその他の経費が収益の約 97.2% を占めていることを示しており、コスト構造が利益率を押し下げる要因となっていることを明らかにします。自由キャッシュフローは 4.7625 億ドルであり、これは同社が資本支出や配当以外の支払いを行う財務的柔軟性を有していることを示しています。粗利益率は 34.2%、営業利益率は 10.5%、利益率は 2.8% の 3 つの指標をそれぞれ示しており、粗利益率が低いことは製品やサービスの原価に対するマージンの幅が限定的であることを示唆し、営業利益率が低いことは販売費および一般管理費（SG&A）などの固定費の重みが大きいことを意味します。現金保有高は 9.64 億ドルであり、一方の負債総額は 46.2 億ドルで、負債対資本比率は 235.87% であり、負債総額が自己資本を大きく上回るため、バランスシートはレバレッジを効かせた構造となっています。流動性比率は 1.66 であり、これは同社が短期債務を弁済する能力を有しており、短期的な流動性リスクは管理可能であることを示しています。自己資本に対する利益配当率（ROE）は 9.9%、資産に対する利益配当率（ROA）は 3.5% であり、これらのリターンの数字は、経営陣が資本を効率化して利益を生み出す能力が限定的であることを示しています。

バリュエーション評価

.trailing P/E 倍率は 39.10 倍、フォワード P/E 倍率は 6.18 倍です。この 2 つの倍率の間に存在する大きな差は、市場が将来の利益が大幅に改善することを期待しており、現在の実績利益よりも今後予測される利益増が期待されていることを示唆しています。株価純資産倍率は 5.83 倍であり、これは市場が同社の帳簿上の純資産価値に対して約 5 倍の評価プレミアムを付けていることを意味します。株価売上高倍率は 1.03 倍、EV/EBITDA は 10.93 倍であり、これらは収益に対する株価評価や企業価値に対するキャッシュフロー評価の代替指標として、収益の 1 倍程度での評価や、キャッシュフローベースでの中程度の評価を示唆しています。52 週間の最高値は 108.50 ドル、最低値は 39.91 ドルであり、現在の株価はこの範囲の下部に位置しており、最高値から見て 64% 以上下落した水準にあると推測されます。ベタ値は 1.59 であり、これは同社の株価が広範な市場指数に対してより高い変動性を示し、市場全体が 1% 変動する際、同社株価は平均して 1.59% 変動する傾向があることを意味します。

Growth & Income

収益成長率は 33.9%、利益成長率は -72.2% です。収益が大幅に成長している一方で利益は大きく減少しているため、利益の成長は収益の成長よりも鈍化しており、コスト増や一次損益の悪化が利益を圧迫していることを示しています。同社は配当金を支払う企業ではありませんため、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。配当支払比率が 0% であることは、同社が利益を株主への配分ではなく、事業の成長や内部留保への再投資に充てている戦略をとっていることを示しています。全体として、同社は収益拡大は継続しているものの利益安定化に課題を抱え、配当による収益還元は行わず、成長への投資を優先するプロファイルを有しています。

同業他社比較

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Shift4 Payments, Inc. FOUR $4.24B 49.2
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Shift4 Payments, Inc.のPERは49.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Shift4 Payments, Inc.について

Shift4 Payments, Inc. engages in the provision of software and payment processing solutions in the United States and internationally. The company offers a payments platform, which provides omnichannel card acceptance; and processing solutions across multiple payment types, including credit, debit, contactless card, Europay, MasterCard and Visa, QR Pay, and mobile wallets, as well as alternative payment methods, such as Apple Pay, Google Pay, Alipay, and WeChat Pay. It also provides technology solutions, such as SkyTab POS, which provides purpose-built POS workstations; SkyTab Mobile, which provides pay-at-the-table, order-at-the-table, delivery, customer feedback, and email marketing solutions; SkyTab Venue, which provides mobile ordering, countertop POS, self-service kiosk, and digital wallet solutions; Lighthouse, a cloud-based suite of business intelligence tools that includes customer engagement, social media management, online reputation management, scheduling and product pricing, extensive reporting, and analytics; The Giving Block, a cryptocurrency donation marketplace; Shift4Shop, an e-commerce platform that creates a web store and tools to manage product catalog, order fulfillment and inventory management, search engine optimization, and secure hosting; and Marketplace, which enables integrations into third-party applications, as well as loyalty and inventory management. In addition, the company offers merchant operations and support services, including underwriting, onboarding, and activation; training; risk management; and support services. Further, it provides software partner operations and support services, including software integrations and compliance management; partner support; and partner services. The company distributes its products through independent software vendors, internal sales and support networks, enterprises, and value-added resellers. Shift4 Payments, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Center Valley, Pennsylvania.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$4.24B
PER
49.18
52週高値
$108.50
52週安値
$39.61
平均出来高
2.06M
ベータ
1.44

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
ソフトウェア - インフラ
取引所
NYSE
国
United States
従業員数
6,300