Shift4 Payments, Inc. (FOUR) 주식 분석

기술

Shift4 Payments, Inc.

$42.79

$-0.45 (-1.04%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

Shift4 Payments, Inc.는 미국 및 국제 시장에서 소프트웨어 및 결제 처리 솔루션을 제공하는 사업에 종사하며, 오미채널 카드 수용 기능을 갖춘 결제 플랫폼과 신용, 직불 등 다양한 결제 유형을 포함한 처리 솔루션을 제공합니다. 이 기업은 기술 섹터의 소프트웨어 인프라 산업에 속해 있으며, 이는 디지털 거래 처리의 핵심 기반 시설을 구축하고 유지하는 역할을 함을 의미합니다. 현재 시가총액은 43 억 달러로, 연간 매출은 41 억 8 천만 달러이며, 고용 인원은 6,300 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 기업이 해당 산업 내에서 상당한 자본 규모와 운영 범위를 보유하고 있음을 시사하며, 기술 기반 인프라 제공자로서 시장에서의 중요성을 반영합니다.

재무 건전성

회사의 연매출은 41 억 8 천만 달러이며, 순이익은 8 천만 달러로, EBITDA 는 7 억 8 천 400 만 달러입니다. 매출과 순이익 사이에 존재하는 격차는 3 억 4 천만 달러의 비용 구조가 존재함을 보여주며, 이는 고정 비용이나 운영 비용이 순이익을 얼마나 흡수하는지를 나타냅니다. 자유 현금 흐름은 4 억 7 천 625 만 달러로, 이는 회사가 내부 재원 창출을 통해 투자나 부채 상환 등에 대한 재무적 유연성을 보유하고 있음을 의미합니다. 수익률 측면에서 원가율은 34.2%, 영업이익률은 10.5%, 순이익률은 2.8%로, 각각 비용 효율성, 운영 효율성, 그리고 최종 수익성 수준을 반영합니다. 현금 자산은 9 억 6 천 400 만 달러인 반면 부채는 46 억 2 천만 달러로, 부채 대비 순현금 흐름이 부족하여 부채 의존도가 높음을 보여줍니다. 부채 대비 자기자본 비율은 235.87%로 매우 높은 수준이며, 이는 자기자본에 비해 부채 비율이 높음을 나타내어 재무 구조가 상대적으로 공격적임을 시사합니다. 유동비율은 1.66 으로, 단기 채무 상환 능력을 평가하는 지표로 현재 자산이 단기 부채를 1.66 배 커버할 수 있음을 나타내어 단기 유동성은 양호한 편입니다. 자본 효율성을 나타내는 자기자본 대비 수익률은 9.9%이며, 총자산 대비 수익률은 3.5%로, 경영진이 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성을 평가할 수 있는 지표입니다.

밸류에이션 평가

연산 주가수익비율 (TTM) 은 39.10 이며, 순이익 감소 추세를 반영한 순환 주가수익비율 (Forward P/E) 은 6.18 로, 향후 예상되는 실적 개선이 반영되어 현재 가치와 미래 가치 간 차이가 큽니다. 주가대순자산비율 (Price to Book) 은 5.83 으로, 이는 회사의 순자산 가치 대비 시장이 약 5 배 이상 프리미엄을 지불하고 있다는 것을 의미합니다. 주가대매출비율은 1.03 이고 기업가치 대비 이익전환비율 (EV/EBITDA) 은 10.93 으로, 매출 기반과 현금 흐름 기반의 대안적 평가 지표를 통해 기업의 상대적 가치를 판단할 수 있습니다. 52 주 최고가는 108.50 달러이고 최저가는 39.91 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있어 특정 시점의 가격 위치를 파악하는 데 활용됩니다. 베타 값은 1.59 로, 이는 시장 전체의 변동성에 비해 해당 종목의 가격 변동성이 약 1.59 배 더 크다는 것을 의미하여, 시장 상승 시 더 급격하게 오를 수 있음을 시사합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 33.9% 이지만, 연간 수익 성장률은 -72.2% 로, 매출은 급격히 성장하고 있으나 수익성은 크게 감소하고 있어 비용 통제나 구조적 문제가 발생했음을 나타냅니다. 배당금 지급은 없으며 배당금 수익률은 N/A, 배당 배당률은 0.0% 입니다. 이는 회사가 당장의 배당금 지급보다는 성장을 위한 자금 재투자에 집중하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 회사는 높은 매출 성장세를 보이지만 수익성 회복이 선행되지 않은 상태에서 현금 창출 능력을 유지하고 있으며, 부채 부담은 높지만 유동성을 확보한 상태입니다.

동종업체 비교

Shift4 Payments, Inc. (FOUR) 은(는) 소프트웨어 - 인프라 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명	티커	시가총액	PER
Shift4 Payments, Inc.	FOUR	$4.24B	49.2
Microsoft Corporation	MSFT.TO	$4.10T	24.0
Microsoft Corporation	MSFT	$3.11T	24.9
Oracle Corporation	ORCL	$552.43B	34.5

소프트웨어 - 인프라 산업 평균 PER은 60.1배입니다. Shift4 Payments, Inc.의 PER은 49.2입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

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Shift4 Payments, Inc. 소개

Shift4 Payments, Inc. engages in the provision of software and payment processing solutions in the United States and internationally. The company offers a payments platform, which provides omnichannel card acceptance; and processing solutions across multiple payment types, including credit, debit, contactless card, Europay, MasterCard and Visa, QR Pay, and mobile wallets, as well as alternative payment methods, such as Apple Pay, Google Pay, Alipay, and WeChat Pay. It also provides technology solutions, such as SkyTab POS, which provides purpose-built POS workstations; SkyTab Mobile, which provides pay-at-the-table, order-at-the-table, delivery, customer feedback, and email marketing solutions; SkyTab Venue, which provides mobile ordering, countertop POS, self-service kiosk, and digital wallet solutions; Lighthouse, a cloud-based suite of business intelligence tools that includes customer engagement, social media management, online reputation management, scheduling and product pricing, extensive reporting, and analytics; The Giving Block, a cryptocurrency donation marketplace; Shift4Shop, an e-commerce platform that creates a web store and tools to manage product catalog, order fulfillment and inventory management, search engine optimization, and secure hosting; and Marketplace, which enables integrations into third-party applications, as well as loyalty and inventory management. In addition, the company offers merchant operations and support services, including underwriting, onboarding, and activation; training; risk management; and support services. Further, it provides software partner operations and support services, including software integrations and compliance management; partner support; and partner services. The company distributes its products through independent software vendors, internal sales and support networks, enterprises, and value-added resellers. Shift4 Payments, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Center Valley, Pennsylvania.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액: $4.24B
PER: 49.18
52주 최고가: $108.50
52주 최저가: $39.61
평균 거래량: 2.06M
베타: 1.44

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

산업: 소프트웨어 - 인프라
거래소: NYSE
국가: United States
직원 수: 6,300

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